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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 382.00 | 22 211.00 | 1 171.00 | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 077.00 | 113 208.00 | 5 869.00 | 119 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 242.00 | 127 211.00 | 27 031.00 | 154 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 101.00 | 263 965.00 | 34 135.00 | 298 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
BN En cours de production de biens | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 640.00 | | 328 640.00 | 328 640.00 |
BZ Autres créances | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
CF Disponibilités | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 285.00 | | 527 285.00 | 527 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 385.00 | 263 965.00 | 561 420.00 | 825 385.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 399.00 | 1 335.00 | 64.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 215 758.00 | 227 211.00 | | 215 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 648.00 | -11 453.00 | | 59 648.00 |
DL TOTAL (I) | 292 175.00 | 232 527.00 | | 292 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 508.00 | 39 144.00 | | 14 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 820.00 | 25 820.00 | | 17 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 876.00 | 15 622.00 | | 39 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 125.00 | 63 472.00 | | 68 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 843.00 | 100 361.00 | | 116 843.00 |
EA Autres dettes | 12 073.00 | 158.00 | | 12 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 245.00 | 244 577.00 | | 269 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 420.00 | 477 105.00 | | 561 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 18 485.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FG Production vendue services | 781 377.00 | | 781 377.00 | 781 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 678.00 | | 782 678.00 | 782 678.00 |
FM Production stockée | | | 39 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 000.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 1 000.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 57.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | 57.00 | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | 943.00 | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 481.00 | -14 602.00 | | -28 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 976.00 | 687 853.00 | | 834 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 328.00 | 699 307.00 | | 775 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 648.00 | -11 453.00 | | 59 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 232.00 | | 6 394.00 | 305 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | 5 055.00 | | 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285.00 | 13 240.00 | 298 101.00 | 285.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 185.00 | 273 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 111.00 | | 6 394.00 | 275 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 102.00 | 15 049.00 | 8 185.00 | 257 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | 53.00 | | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 318.00 | 893.00 | | 21 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 502.00 | 14 103.00 | 8 185.00 | 234 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UX Autres créances clients | 328 640.00 | 328 640.00 | | 328 640.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 508.00 | 5 690.00 | 8 819.00 | 14 508.00 |
VI Groupe et associés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 584.00 | 372 584.00 | | 372 584.00 |
VW T.V.A. | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 370.00 | 220 551.00 | 8 819.00 | 229 370.00 |