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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 887.00 | 110 844.00 | 7 043.00 | 117 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 332.00 | 148 453.00 | 21 879.00 | 170 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 231.00 | 278 704.00 | 31 526.00 | 310 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
BN En cours de production de biens | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 400.00 | | 334 400.00 | 334 400.00 |
BZ Autres créances | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CF Disponibilités | 144 138.00 | | 144 138.00 | 144 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 484.00 | | 631 484.00 | 631 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 715.00 | 278 704.00 | 663 011.00 | 941 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 296 326.00 | 300 552.00 | | 296 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 154.00 | -4 226.00 | | 14 154.00 |
DL TOTAL (I) | 327 249.00 | 313 095.00 | | 327 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 071.00 | 3 423.00 | | 16 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 087.00 | 34 262.00 | | 30 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 483.00 | 48 532.00 | | 76 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 583.00 | 64 194.00 | | 106 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 385.00 | 84 504.00 | | 103 385.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 153.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 762.00 | 235 068.00 | | 335 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 011.00 | 548 163.00 | | 663 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 622.00 | | 21 849.00 | 296 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 604.00 | 10 845.00 | 310 231.00 | -2 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 19 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 604.00 | 9 360.00 | 290 824.00 | -2 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 730.00 | | 21 849.00 | 275 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 755.00 | 13 795.00 | 10 845.00 | 275 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 892.00 | | 1 485.00 | 20 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 862.00 | 13 795.00 | 9 360.00 | 254 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 915.00 | 9 978.00 | 5 937.00 | 15 915.00 |
VI Groupe et associés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 341.00 | 384 341.00 | | 384 341.00 |
VW T.V.A. | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 123.00 | 253 186.00 | 5 937.00 | 259 123.00 |