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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 175.00 | 110 201.00 | 3 974.00 | 114 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 555.00 | 144 661.00 | 16 894.00 | 161 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 622.00 | 275 755.00 | 20 868.00 | 296 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
BN En cours de production de biens | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 406.00 | | 308 406.00 | 308 406.00 |
BZ Autres créances | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
CF Disponibilités | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 296.00 | | 527 296.00 | 527 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 918.00 | 275 755.00 | 548 163.00 | 823 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 300 552.00 | 262 906.00 | | 300 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226.00 | 50 146.00 | | -4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 313 095.00 | 329 821.00 | | 313 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423.00 | 9 019.00 | | 3 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 262.00 | 26 170.00 | | 34 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 532.00 | 33 146.00 | | 48 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 194.00 | 57 805.00 | | 64 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 504.00 | 115 312.00 | | 84 504.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 23 193.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 068.00 | 264 645.00 | | 235 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 163.00 | 594 467.00 | | 548 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
FG Production vendue services | 802 435.00 | | 802 435.00 | 802 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 206.00 | | 804 206.00 | 804 206.00 |
FM Production stockée | | | 5 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 758.00 | 450.00 | | 14 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 758.00 | 450.00 | | 14 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 383.00 | -450.00 | | -14 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -62 531.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 641.00 | 777 321.00 | | 826 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 867.00 | 727 175.00 | | 830 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 226.00 | 50 146.00 | | -4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 436.00 | 7 941.00 | | 307 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 755.00 | 296 622.00 | | 18 755.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 20 892.00 | | 2 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 866.00 | 275 730.00 | | 14 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 655.00 | 7 941.00 | | 282 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 018.00 | 14 492.00 | 18 755.00 | 280 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 388.00 | 11.00 | 1 399.00 | 1 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 104.00 | 278.00 | 2 490.00 | 23 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 525.00 | 14 203.00 | 14 866.00 | 255 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 308 406.00 | 308 406.00 | | 308 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 301.00 | 365 301.00 | | 365 301.00 |
VW T.V.A. | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 270.00 | 183 270.00 | | 183 270.00 |