|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 382.00 | 21 318.00 | 2 065.00 | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 661.00 | 114 720.00 | 6 941.00 | 121 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 450.00 | 119 782.00 | 33 668.00 | 153 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 232.00 | 257 102.00 | 48 130.00 | 305 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
BN En cours de production de biens | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 638.00 | | 334 638.00 | 334 638.00 |
BZ Autres créances | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CF Disponibilités | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 974.00 | | 428 974.00 | 428 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 206.00 | 257 102.00 | 477 105.00 | 734 206.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 399.00 | 1 282.00 | 117.00 | 1 399.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 227 211.00 | 191 388.00 | | 227 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 453.00 | 47 723.00 | | -11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 232 527.00 | 255 881.00 | | 232 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 144.00 | 23 183.00 | | 39 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 820.00 | 22 771.00 | | 25 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 622.00 | 7 740.00 | | 15 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 472.00 | 72 843.00 | | 63 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 361.00 | 89 674.00 | | 100 361.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 67.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 577.00 | 216 279.00 | | 244 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 105.00 | 472 160.00 | | 477 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 517.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
FG Production vendue services | 713 694.00 | | 713 694.00 | 713 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 601.00 | | 715 601.00 | 715 601.00 |
FM Production stockée | | | -29 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 998.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 200.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 698.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | 4 502.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 602.00 | -11 804.00 | | -14 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 853.00 | 778 797.00 | | 687 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 307.00 | 731 074.00 | | 699 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 453.00 | 47 723.00 | | -11 453.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 167.00 | | 34 065.00 | 275 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 305 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 275 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 702.00 | | 2 680.00 | 20 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 726.00 | | 31 385.00 | 247 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 237.00 | 12 865.00 | 4 000.00 | 248 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | 53.00 | | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 702.00 | 615.00 | | 20 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 306.00 | 12 196.00 | 4 000.00 | 226 306.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 334 638.00 | | | 334 638.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 751.00 | 5 437.00 | 14 314.00 | 19 751.00 |
VI Groupe et associés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 274.00 | 363 220.00 | 5 055.00 | 368 274.00 |
VW T.V.A. | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 956.00 | 214 642.00 | 14 314.00 | 228 956.00 |