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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 329.00 | 150 099.00 | 179 230.00 | 329 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 028.00 | 252 700.00 | 357 328.00 | 610 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 785.00 | 403 027.00 | 537 758.00 | 940 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 267.00 | 28 465.00 | 1 542 802.00 | 1 571 267.00 |
BZ Autres créances | 152 113.00 | | 152 113.00 | 152 113.00 |
CF Disponibilités | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 428.00 | 28 465.00 | 1 789 962.00 | 1 818 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 212.00 | 431 493.00 | 2 327 720.00 | 2 759 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 360.00 | 160 653.00 | | 327 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 009.00 | 266 707.00 | | 111 009.00 |
DL TOTAL (I) | 603 369.00 | 592 360.00 | | 603 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 145.00 | 268 605.00 | | 422 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 802.00 | 260.00 | | 33 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 624.00 | 692 178.00 | | 845 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 034.00 | 397 027.00 | | 396 034.00 |
EA Autres dettes | 26 746.00 | 42 398.00 | | 26 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 351.00 | 1 400 467.00 | | 1 724 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 720.00 | 1 992 827.00 | | 2 327 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 505.00 | 1 203 720.00 | | 1 423 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 414.00 | | -7 414.00 | -7 414.00 |
FG Production vendue services | 4 854 812.00 | | 4 854 812.00 | 4 854 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 398.00 | | 4 847 398.00 | 4 847 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 659.00 | 46 737.00 | | 46 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 110 600.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 969.00 | 110 600.00 | | 95 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 381.00 | 41 337.00 | | 26 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 682.00 | 14 425.00 | | 46 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 063.00 | 55 762.00 | | 73 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 906.00 | 54 838.00 | | 22 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 881.00 | 112 522.00 | | 55 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 034.00 | 5 467 154.00 | | 4 990 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 025.00 | 5 200 447.00 | | 4 879 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 009.00 | 266 707.00 | | 111 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 787.00 | 415 108.00 | | 389 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 717.00 | | 265 458.00 | 758 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 390.00 | 940 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 390.00 | 939 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 288.00 | | 265 458.00 | 757 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 522.00 | 155 214.00 | 36 708.00 | 284 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 293.00 | 155 214.00 | 36 708.00 | 284 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 508.00 | 22 957.00 | | 5 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 508.00 | 22 957.00 | | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508.00 | 22 957.00 | | 5 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 624.00 | 845 624.00 | | 845 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 109.00 | | | 1 537 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
VB T. V. A. | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 514.00 | 120 668.00 | 300 846.00 | 421 514.00 |
VI Groupe et associés | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 706.00 | | | 271 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
VP Divers | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 475.00 | 1 744 475.00 | | 1 744 475.00 |
VW T.V.A. | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 351.00 | 1 423 505.00 | 300 846.00 | 1 724 351.00 |