| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 678.00 | 184 418.00 | 185 261.00 | 369 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 819.00 | 331 351.00 | 271 468.00 | 602 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 706.00 | 515 998.00 | 459 708.00 | 975 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 948.00 | 33 715.00 | 1 368 232.00 | 1 401 948.00 |
BZ Autres créances | 82 452.00 | | 82 452.00 | 82 452.00 |
CF Disponibilités | 292 268.00 | | 292 268.00 | 292 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 128.00 | 33 715.00 | 1 768 412.00 | 1 802 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 834.00 | 549 713.00 | 2 228 121.00 | 2 777 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 369.00 | 327 360.00 | | 338 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 931.00 | 111 009.00 | | 157 931.00 |
DL TOTAL (I) | 661 300.00 | 603 369.00 | | 661 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 931.00 | 422 145.00 | | 330 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 509.00 | 33 802.00 | | 49 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 528.00 | 845 624.00 | | 838 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 997.00 | 396 034.00 | | 326 997.00 |
EA Autres dettes | 20 856.00 | 26 746.00 | | 20 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 821.00 | 1 724 351.00 | | 1 566 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 121.00 | 2 327 720.00 | | 2 228 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 344.00 | 1 724 351.00 | | 1 378 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 749.00 | 188.00 | | 29 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 447.00 | | -6 447.00 | -6 447.00 |
FG Production vendue services | 4 833 323.00 | | 4 833 323.00 | 4 833 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 876.00 | | 4 826 876.00 | 4 826 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 517.00 | 46 659.00 | | 80 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 13 969.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 522.00 | 82 000.00 | | 90 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 522.00 | 95 969.00 | | 95 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 712.00 | 26 381.00 | | 19 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 854.00 | 46 682.00 | | 17 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 861.00 | 73 063.00 | | 39 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 661.00 | 22 906.00 | | 55 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 439.00 | 55 881.00 | | 61 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 320.00 | 4 990 034.00 | | 5 009 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 389.00 | 4 879 025.00 | | 4 851 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 931.00 | 111 009.00 | | 157 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 627.00 | 389 787.00 | | 376 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 785.00 | | 106 961.00 | 940 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 040.00 | 975 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 040.00 | 972 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 356.00 | | 105 181.00 | 939 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 780.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 027.00 | 167 156.00 | 54 186.00 | 403 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 799.00 | 167 156.00 | 54 186.00 | 402 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 465.00 | 5 250.00 | | 28 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 465.00 | 5 250.00 | | 28 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 465.00 | 5 250.00 | | 28 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 528.00 | 838 528.00 | | 838 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 489.00 | | | 1 361 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
VB T. V. A. | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 182.00 | 112 705.00 | 188 476.00 | 301 182.00 |
VI Groupe et associés | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VP Divers | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 257.00 | 1 507 257.00 | | 1 507 257.00 |
VW T.V.A. | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 821.00 | 1 378 344.00 | 188 476.00 | 1 566 821.00 |