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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 387.00 | 246 328.00 | 131 059.00 | 377 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 475.00 | 357 159.00 | 210 315.00 | 567 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 070.00 | 603 716.00 | 344 354.00 | 948 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 968.00 | 48 091.00 | 1 875 877.00 | 1 923 968.00 |
BZ Autres créances | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
CF Disponibilités | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 298.00 | 48 091.00 | 2 137 207.00 | 2 185 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 368.00 | 651 806.00 | 2 481 562.00 | 3 133 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DH Report à nouveau | 338 369.00 | 338 369.00 | | 338 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 032.00 | 157 931.00 | | 192 032.00 |
DL TOTAL (I) | 753 333.00 | 661 300.00 | | 753 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 880.00 | 330 931.00 | | 243 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 775.00 | 49 509.00 | | 25 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 898.00 | 838 528.00 | | 1 013 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 263.00 | 326 997.00 | | 398 263.00 |
EA Autres dettes | 46 413.00 | 20 856.00 | | 46 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 229.00 | 1 566 821.00 | | 1 728 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 562.00 | 2 228 121.00 | | 2 481 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 402.00 | 1 378 344.00 | | 1 621 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 442.00 | 29 749.00 | | 17 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 078.00 | | -6 078.00 | -6 078.00 |
FG Production vendue services | 5 896 075.00 | | 5 896 075.00 | 5 896 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 997.00 | | 5 889 997.00 | 5 889 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 117.00 | |
GE Autres charges | | | 24 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 049.00 | 80 517.00 | | 88 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 5 000.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | 90 522.00 | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500.00 | 95 522.00 | | 82 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 332.00 | 19 712.00 | | 18 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 959.00 | 17 854.00 | | 48 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 989.00 | 2 295.00 | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 279.00 | 39 861.00 | | 71 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 221.00 | 55 661.00 | | 11 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 600.00 | 61 439.00 | | 68 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 772.00 | 5 009 320.00 | | 6 105 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 740.00 | 4 851 389.00 | | 5 913 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 032.00 | 157 931.00 | | 192 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500 106.00 | 376 627.00 | | 500 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 706.00 | | 94 794.00 | 975 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 430.00 | 948 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 430.00 | 944 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 497.00 | | 94 794.00 | 972 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 998.00 | 161 189.00 | 73 471.00 | 515 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 769.00 | 161 189.00 | 73 471.00 | 515 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 715.00 | 56 117.00 | 41 741.00 | 33 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 715.00 | 56 117.00 | 41 741.00 | 33 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 715.00 | 56 117.00 | 41 741.00 | 33 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 117.00 | 41 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 898.00 | 1 013 898.00 | | 1 013 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 259.00 | 1 866 259.00 | | 1 866 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VB T. V. A. | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 438.00 | 119 610.00 | 106 828.00 | 226 438.00 |
VI Groupe et associés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VP Divers | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 946.00 | 2 029 946.00 | | 2 029 946.00 |
VW T.V.A. | 300 204.00 | 300 204.00 | | 300 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 229.00 | 1 621 402.00 | 106 828.00 | 1 728 229.00 |