| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 634.00 | 2 661.00 | 9 973.00 | 12 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 856.00 | 386 634.00 | 241 222.00 | 627 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 359.00 | 441 229.00 | 213 130.00 | 654 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 849.00 | 830 524.00 | 468 325.00 | 1 298 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 299.00 | 3 865.00 | 1 639 434.00 | 1 643 299.00 |
BZ Autres créances | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
CF Disponibilités | 860 423.00 | | 860 423.00 | 860 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 537.00 | 3 865.00 | 2 641 672.00 | 2 645 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 385.00 | 834 389.00 | 3 109 996.00 | 3 944 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 703.00 | 99 964.00 | | 174 703.00 |
DH Report à nouveau | 338 369.00 | 338 369.00 | | 338 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 928.00 | 224 739.00 | | 368 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 000.00 | 828 072.00 | | 1 047 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 494.00 | 158 305.00 | | 513 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 297.00 | 30 623.00 | | 82 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 469.00 | 755 523.00 | | 955 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 850.00 | 409 248.00 | | 444 850.00 |
EA Autres dettes | 13 337.00 | 62 919.00 | | 13 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 996.00 | 1 416 619.00 | | 2 062 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 996.00 | 2 244 691.00 | | 3 109 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 571.00 | 1 368 652.00 | | 1 954 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 291.00 | 775.00 | | 27 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 639.00 | | -9 639.00 | -9 639.00 |
FG Production vendue services | 5 369 542.00 | | 5 369 542.00 | 5 369 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 903.00 | | 5 359 903.00 | 5 359 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 441.00 | |
GE Autres charges | | | 25 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 182.00 | 98 591.00 | | 183 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 106.00 | 177 030.00 | | 114 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 106.00 | 179 049.00 | | 114 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256.00 | 25 081.00 | | 4 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 921.00 | 9 304.00 | | 5 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 073.00 | 34 385.00 | | 12 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 033.00 | 144 664.00 | | 102 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 087.00 | 83 490.00 | | 138 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 706.00 | 6 401 316.00 | | 5 678 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 309 778.00 | 6 176 576.00 | | 5 309 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 928.00 | 224 739.00 | | 368 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 048.00 | 755 765.00 | | 353 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 988.00 | | 308 647.00 | 1 016 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 785.00 | 1 298 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 785.00 | 1 282 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | 12 405.00 | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 759.00 | | 296 242.00 | 1 012 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 052.00 | 162 336.00 | 20 865.00 | 689 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 2 432.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 824.00 | 159 904.00 | 20 865.00 | 688 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 469.00 | 955 469.00 | | 955 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 661.00 | 1 638 661.00 | | 1 638 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 203.00 | 377 779.00 | 108 425.00 | 486 203.00 |
VI Groupe et associés | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 932.00 | | | 106 932.00 |
VP Divers | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 626.00 | 1 785 626.00 | | 1 785 626.00 |
VW T.V.A. | 270 445.00 | 270 445.00 | | 270 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 996.00 | 1 954 571.00 | 108 425.00 | 2 062 996.00 |