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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 605.00 | 305 550.00 | 92 055.00 | 397 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 154.00 | 383 274.00 | 231 880.00 | 615 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 988.00 | 689 052.00 | 327 935.00 | 1 016 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 916.00 | 25 379.00 | 1 402 536.00 | 1 427 916.00 |
BZ Autres créances | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
CF Disponibilités | 358 688.00 | | 358 688.00 | 358 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 135.00 | 25 379.00 | 1 916 755.00 | 1 942 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 122.00 | 714 431.00 | 2 244 691.00 | 2 959 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 964.00 | 57 931.00 | | 99 964.00 |
DH Report à nouveau | 338 369.00 | 338 369.00 | | 338 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 739.00 | 192 032.00 | | 224 739.00 |
DL TOTAL (I) | 828 072.00 | 753 333.00 | | 828 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 305.00 | 243 880.00 | | 158 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 623.00 | 25 775.00 | | 30 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 523.00 | 1 013 898.00 | | 755 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 248.00 | 398 263.00 | | 409 248.00 |
EA Autres dettes | 62 919.00 | 46 413.00 | | 62 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 619.00 | 1 728 229.00 | | 1 416 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 691.00 | 2 481 562.00 | | 2 244 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 652.00 | 1 621 402.00 | | 1 368 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 17 442.00 | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 025.00 | | -11 025.00 | -11 025.00 |
FG Production vendue services | 6 111 982.00 | | 6 111 982.00 | 6 111 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 957.00 | | 6 100 957.00 | 6 100 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 591.00 | 88 049.00 | | 98 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 030.00 | 82 500.00 | | 177 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 049.00 | 82 500.00 | | 179 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 081.00 | 18 332.00 | | 25 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 304.00 | 48 959.00 | | 9 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 385.00 | 71 279.00 | | 34 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 664.00 | 11 221.00 | | 144 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 490.00 | 68 600.00 | | 83 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 316.00 | 6 105 772.00 | | 6 401 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 576.00 | 5 913 740.00 | | 6 176 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 739.00 | 192 032.00 | | 224 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 755 765.00 | 500 106.00 | | 755 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 070.00 | | 133 007.00 | 948 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 090.00 | 1 016 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 310.00 | 1 012 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 861.00 | | 130 207.00 | 944 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 800.00 | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 716.00 | 140 122.00 | 54 786.00 | 603 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 487.00 | 140 122.00 | 54 786.00 | 603 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 091.00 | | 22 711.00 | 48 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 091.00 | | 22 711.00 | 48 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 091.00 | | 22 711.00 | 48 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 523.00 | 755 523.00 | | 755 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 461.00 | 1 397 461.00 | | 1 397 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VB T. V. A. | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 530.00 | 109 563.00 | 47 967.00 | 157 530.00 |
VI Groupe et associés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
VP Divers | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 120.00 | 1 580 120.00 | | 1 580 120.00 |
VW T.V.A. | 276 362.00 | 276 362.00 | | 276 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 619.00 | 1 368 652.00 | 47 967.00 | 1 416 619.00 |