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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 431.00 | 9 981.00 | 450.00 | 10 431.00 |
AP Constructions | 233 110.00 | 151 896.00 | 81 215.00 | 233 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 666.00 | 1 218 393.00 | 98 273.00 | 1 316 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 998.00 | 34 396.00 | 1 603.00 | 35 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 349.00 | 1 414 666.00 | 192 683.00 | 1 607 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 403.00 | 780.00 | 658 623.00 | 659 403.00 |
BN En cours de production de biens | 267 025.00 | | 267 025.00 | 267 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 874.00 | | 173 874.00 | 173 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 786.00 | 6 306.00 | 1 308 480.00 | 1 314 786.00 |
BZ Autres créances | 373 081.00 | | 373 081.00 | 373 081.00 |
CF Disponibilités | 872 386.00 | | 872 386.00 | 872 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 884.00 | 7 086.00 | 3 704 798.00 | 3 711 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 233.00 | 1 421 751.00 | 3 897 482.00 | 5 319 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 033.00 | | | 1 435 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 168.00 | | | -313 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 865.00 | | | 1 781 865.00 |
DP Provisions pour risques | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 821.00 | | | 973 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 004.00 | | | 792 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 834.00 | | | 154 834.00 |
EA Autres dettes | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 419.00 | | | 2 032 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 482.00 | | | 3 897 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 078 826.00 | | 12 078 826.00 | 12 078 826.00 |
FG Production vendue services | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 088 194.00 | | 12 088 194.00 | 12 088 194.00 |
FM Production stockée | | | -239 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 862 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 486 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 336 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 214.00 | | | -174 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 870 927.00 | | | 11 870 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 184 096.00 | | | 12 184 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 168.00 | | | -313 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 391.00 | | 8 958.00 | 1 598 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 816.00 | | 8 958.00 | 1 576 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 563.00 | 105 102.00 | | 1 309 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 582.00 | 105 102.00 | | 1 299 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 370.00 | 780.00 | 8 370.00 | 8 370.00 |
6T Sur comptes clients | 3 824.00 | 2 904.00 | 422.00 | 3 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 194.00 | 3 684.00 | 8 792.00 | 12 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 391.00 | 3 684.00 | 8 792.00 | 95 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 004.00 | 792 004.00 | | 792 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 175.00 | | | 1 237 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
VB T. V. A. | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 011.00 | 39 753.00 | 54 258.00 | 94 011.00 |
VI Groupe et associés | 973 821.00 | 973 821.00 | | 973 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 854.00 | | | 329 854.00 |
VP Divers | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 343.00 | 1 739 196.00 | 1 148.00 | 1 740 343.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 419.00 | 1 978 161.00 | 54 258.00 | 2 032 419.00 |