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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 529.00 | 68 427.00 | 16 102.00 | 84 529.00 |
AP Constructions | 255 761.00 | 211 695.00 | 44 066.00 | 255 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 230.00 | 1 509 158.00 | 273 072.00 | 1 782 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 524.00 | 148 829.00 | 262 695.00 | 411 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 355.00 | 1 938 109.00 | 647 246.00 | 2 585 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 537.00 | | 825 537.00 | 825 537.00 |
BN En cours de production de biens | 84 486.00 | | 84 486.00 | 84 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 421.00 | | 314 421.00 | 314 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 576.00 | 28 898.00 | 1 754 677.00 | 1 783 576.00 |
BZ Autres créances | 317 820.00 | | 317 820.00 | 317 820.00 |
CF Disponibilités | 1 833 873.00 | | 1 833 873.00 | 1 833 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 288.00 | | 164 288.00 | 164 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 152.00 | 28 898.00 | 5 324 254.00 | 5 353 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 507.00 | 1 967 007.00 | 5 971 500.00 | 7 938 507.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 383.00 | 1 149 090.00 | | 1 054 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 542.00 | 65 293.00 | | 207 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 501.00 | 45 746.00 | | 469 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 426.00 | 1 920 128.00 | | 2 391 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 661.00 | 1 641 712.00 | | 1 206 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 220.00 | 250 431.00 | | 259 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 176.00 | 1 161 471.00 | | 1 859 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 850.00 | 153 208.00 | | 216 850.00 |
EA Autres dettes | 32 046.00 | 117 710.00 | | 32 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 074.00 | 3 324 532.00 | | 3 580 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 500.00 | 5 244 661.00 | | 5 971 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 220.00 | | | 259 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 951 147.00 | 130 433.00 | 10 081 580.00 | 9 951 147.00 |
FG Production vendue services | 11 693.00 | 741.00 | 12 434.00 | 11 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 962 839.00 | 131 174.00 | 10 094 013.00 | 9 962 839.00 |
FM Production stockée | | | 214 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 390 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 410 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 112 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | 433.00 | | 2 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 578.00 | 6 081.00 | | 14 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 523.00 | 6 513.00 | | 17 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 45.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 45.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 403.00 | 6 468.00 | | 14 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 466.00 | 11 208.00 | | 71 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 635.00 | 9 196 169.00 | | 10 409 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202 093.00 | 9 130 876.00 | | 10 202 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 542.00 | 65 293.00 | | 207 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 497.00 | 12 951.00 | | 9 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 451.00 | | 103 515.00 | 2 484 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611.00 | 2 585 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 2 449 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 611.00 | | 63 514.00 | 2 388 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 311.00 | | 40 001.00 | 11 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 477.00 | 144 902.00 | 270.00 | 1 793 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 333.00 | 14 094.00 | | 54 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 144.00 | 130 808.00 | 270.00 | 1 739 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | 28 496.00 | | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | 28 496.00 | | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 28 496.00 | | 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 176.00 | 1 859 176.00 | | 1 859 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 025.00 | 1 753 025.00 | | 1 753 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VB T. V. A. | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VC Groupe et associés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 978.00 | 270 388.00 | 935 590.00 | 1 205 978.00 |
VI Groupe et associés | 259 220.00 | 259 220.00 | | 259 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 899.00 | | | 435 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 419.00 | 264 419.00 | | 264 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 288.00 | 164 288.00 | | 164 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 998.00 | 2 265 684.00 | 1 314.00 | 2 266 998.00 |
VW T.V.A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 953.00 | 2 638 363.00 | 935 590.00 | 3 573 953.00 |