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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 529.00 | 39 154.00 | 45 375.00 | 84 529.00 |
AP Constructions | 255 761.00 | 188 195.00 | 67 566.00 | 255 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 891.00 | 1 368 156.00 | 339 736.00 | 1 707 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 322.00 | 62 690.00 | 269 633.00 | 332 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 814.00 | 1 658 194.00 | 733 620.00 | 2 391 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 863.00 | | 863 863.00 | 863 863.00 |
BN En cours de production de biens | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 874.00 | | 195 874.00 | 195 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 661.00 | | 1 649 661.00 | 1 649 661.00 |
BZ Autres créances | 317 800.00 | | 317 800.00 | 317 800.00 |
CF Disponibilités | 627 787.00 | | 627 787.00 | 627 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 121.00 | | 3 839 121.00 | 3 839 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 935.00 | 1 658 194.00 | 4 572 741.00 | 6 230 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 610.00 | 1 098 839.00 | | 1 126 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 480.00 | 427 771.00 | | 182 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 716.00 | 2 186 610.00 | | 2 020 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 663.00 | 509 820.00 | | 814 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 070.00 | 4 185.00 | | 248 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 538.00 | 1 502 982.00 | | 1 214 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 640.00 | 171 952.00 | | 155 640.00 |
EA Autres dettes | 119 113.00 | 247 796.00 | | 119 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 025.00 | 2 436 735.00 | | 2 552 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 741.00 | 4 623 345.00 | | 4 572 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 995.00 | 2 036 540.00 | | 1 962 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 841 368.00 | 63 545.00 | 10 904 913.00 | 10 841 368.00 |
FG Production vendue services | 15 137.00 | 114.00 | 15 251.00 | 15 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 856 505.00 | 63 659.00 | 10 920 164.00 | 10 856 505.00 |
FM Production stockée | | | 188 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 132 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 940 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 232.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 880 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 305.00 | 17 500.00 | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 26 945.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 9 552.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 18 198.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 27 750.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | -805.00 | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 076.00 | 161 745.00 | | 65 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 136 879.00 | 9 844 327.00 | | 11 136 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 954 398.00 | 9 416 556.00 | | 10 954 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 480.00 | 427 771.00 | | 182 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 951.00 | 14 874.00 | | 12 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 186.00 | | 620 271.00 | 1 830 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 11 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 643.00 | 2 391 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 619.00 | 2 295 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 679.00 | | 850.00 | 83 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 362.00 | | 619 231.00 | 1 735 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | 190.00 | 11 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 962.00 | 88 232.00 | | 1 569 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 463.00 | 15 691.00 | | 23 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 499.00 | 72 541.00 | | 1 546 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 538.00 | 1 214 538.00 | | 1 214 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 661.00 | 1 649 661.00 | | 1 649 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 104.00 | 225 074.00 | 541 253.00 | 814 104.00 |
VI Groupe et associés | 248 070.00 | 248 070.00 | | 248 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 960.00 | | | 451 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
VP Divers | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 462.00 | 2 001 148.00 | 1 314.00 | 2 002 462.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 025.00 | 1 962 995.00 | 541 253.00 | 2 552 025.00 |