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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 679.00 | 23 463.00 | 60 216.00 | 83 679.00 |
AP Constructions | 255 761.00 | 176 445.00 | 79 316.00 | 255 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 974.00 | 1 328 340.00 | 70 634.00 | 1 398 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 628.00 | 41 714.00 | 38 913.00 | 80 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 185.00 | 1 569 962.00 | 260 224.00 | 1 830 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142 944.00 | | 1 142 944.00 | 1 142 944.00 |
BN En cours de production de biens | 101 532.00 | | 101 532.00 | 101 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 783.00 | | 1 565 783.00 | 1 565 783.00 |
BZ Autres créances | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
CF Disponibilités | 1 294 354.00 | | 1 294 354.00 | 1 294 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 121.00 | | 4 363 121.00 | 4 363 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 307.00 | 1 569 962.00 | 4 623 345.00 | 6 193 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 839.00 | 1 121 865.00 | | 1 098 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 771.00 | 133 973.00 | | 427 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 610.00 | 1 915 839.00 | | 2 186 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 820.00 | 643 587.00 | | 509 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185.00 | 3 601.00 | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 982.00 | 845 334.00 | | 1 502 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 952.00 | 139 177.00 | | 171 952.00 |
EA Autres dettes | 247 796.00 | 20 196.00 | | 247 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 735.00 | 1 651 895.00 | | 2 436 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 345.00 | 3 567 733.00 | | 4 623 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 540.00 | 1 153 090.00 | | 2 036 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 752 558.00 | 86 776.00 | 9 839 334.00 | 9 752 558.00 |
FG Production vendue services | 16 715.00 | 13 157.00 | 29 872.00 | 16 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 769 273.00 | 99 933.00 | 9 869 206.00 | 9 769 273.00 |
FM Production stockée | | | -71 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 814 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 281 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 220 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 445.00 | 44.00 | | 9 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 945.00 | 44.00 | | 26 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 552.00 | 5 108.00 | | 9 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 750.00 | 5 108.00 | | 27 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -5 064.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 745.00 | 7 392.00 | | 161 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 844 327.00 | 10 985 340.00 | | 9 844 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 416 556.00 | 10 851 367.00 | | 9 416 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 771.00 | 133 973.00 | | 427 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 613.00 | | 187 077.00 | 1 719 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 504.00 | 19 000.00 | 1 830 186.00 | 57 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 504.00 | 19 000.00 | 1 735 362.00 | 57 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | 72 978.00 | 10 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 767.00 | | 114 099.00 | 1 697 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 275.00 | 45 489.00 | 802.00 | 1 525 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | 13 482.00 | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 294.00 | 32 007.00 | 802.00 | 1 515 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 982.00 | 1 502 982.00 | | 1 502 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 796.00 | 247 796.00 | | 247 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 783.00 | 1 565 783.00 | | 1 565 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 498.00 | 109 303.00 | 388 465.00 | 509 498.00 |
VI Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 648.00 | | | 140 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 781.00 | 1 711 633.00 | 1 148.00 | 1 712 781.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 735.00 | 2 036 540.00 | 388 465.00 | 2 436 735.00 |