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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 9 981.00 | 720.00 | 10 701.00 |
AP Constructions | 255 761.00 | 164 695.00 | 91 066.00 | 255 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 590.00 | 1 314 130.00 | 25 460.00 | 1 339 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 913.00 | 36 469.00 | 8 444.00 | 44 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 613.00 | 1 525 275.00 | 194 338.00 | 1 719 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 890.00 | | 768 890.00 | 768 890.00 |
BN En cours de production de biens | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 936.00 | 1 777.00 | 1 515 158.00 | 1 516 936.00 |
BZ Autres créances | 241 112.00 | | 241 112.00 | 241 112.00 |
CF Disponibilités | 560 284.00 | | 560 284.00 | 560 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 173.00 | 1 777.00 | 3 373 395.00 | 3 375 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 785.00 | 1 527 052.00 | 3 567 733.00 | 5 094 785.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 865.00 | 1 435 033.00 | | 1 121 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 973.00 | -313 168.00 | | 133 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 839.00 | 1 781 865.00 | | 1 915 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 587.00 | 94 044.00 | | 643 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 973 821.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 334.00 | 792 004.00 | | 845 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 177.00 | 154 834.00 | | 139 177.00 |
EA Autres dettes | 20 196.00 | 17 717.00 | | 20 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 895.00 | 2 032 419.00 | | 1 651 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 733.00 | 3 897 482.00 | | 3 567 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 090.00 | 1 978 161.00 | | 1 153 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 860 002.00 | 225 667.00 | 11 085 669.00 | 10 860 002.00 |
FG Production vendue services | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 872 631.00 | 225 667.00 | 11 098 298.00 | 10 872 631.00 |
FM Production stockée | | | -211 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 978 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 620 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 823 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 6.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 6.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 108.00 | 23.00 | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | 23.00 | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064.00 | -17.00 | | -5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | -174 214.00 | | 7 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 985 340.00 | 11 870 927.00 | | 10 985 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 367.00 | 12 184 096.00 | | 10 851 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 973.00 | -313 168.00 | | 133 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 755.00 | | 123 857.00 | 1 595 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 981.00 | | 720.00 | 9 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 774.00 | | 111 993.00 | 1 585 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 666.00 | 110 609.00 | | 1 414 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 685.00 | 110 609.00 | | 1 404 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
6T Sur comptes clients | 6 306.00 | | 4 528.00 | 6 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 086.00 | | 5 308.00 | 7 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 283.00 | | 88 505.00 | 90 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 334.00 | 845 334.00 | | 845 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 533.00 | | | 1 514 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 126.00 | 144 321.00 | 427 690.00 | 643 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 980.00 | | | 667 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 706.00 | | | 118 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 972.00 | | | 213 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 629.00 | 1 816 481.00 | 1 148.00 | 1 817 629.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 895.00 | 1 153 090.00 | 427 690.00 | 1 651 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |