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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 762.00 | 25 087.00 | 1 675.00 | 26 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 510.00 | 133 698.00 | 155 812.00 | 289 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 577.00 | 158 785.00 | 166 792.00 | 325 577.00 |
BT Marchandises | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 589.00 | 528.00 | 215 061.00 | 215 589.00 |
BZ Autres créances | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 040.00 | 528.00 | 526 512.00 | 527 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 617.00 | 159 313.00 | 693 304.00 | 852 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
DH Report à nouveau | 103 235.00 | 80 721.00 | | 103 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 960.00 | 22 515.00 | | 21 960.00 |
DL TOTAL (I) | 226 887.00 | 204 927.00 | | 226 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 480.00 | 83 362.00 | | 110 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 800.00 | 270 381.00 | | 307 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 491.00 | 37 870.00 | | 45 491.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 1 078.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 417.00 | 392 691.00 | | 466 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 304.00 | 597 618.00 | | 693 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 973.00 | 333 246.00 | | 391 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 241.00 | | 1 591 241.00 | 1 591 241.00 |
FD Production vendue biens | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
FG Production vendue services | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 303.00 | | 1 687 303.00 | 1 687 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 332.00 | 17 418.00 | | 3 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 1 718.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 11 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 071.00 | 13 218.00 | | 15 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | 2 781.00 | | 4 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 314.00 | 567.00 | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 390.00 | 3 349.00 | | 11 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681.00 | 9 870.00 | | 3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 2 502.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 457.00 | 1 771 684.00 | | 1 716 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 497.00 | 1 749 169.00 | | 1 694 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 960.00 | 22 515.00 | | 21 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 510.00 | 14 736.00 | | 19 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 939.00 | | 79 103.00 | 264 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 465.00 | 325 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 465.00 | 316 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 634.00 | | 79 103.00 | 255 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 659.00 | 40 277.00 | 11 151.00 | 129 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 659.00 | 40 277.00 | 11 151.00 | 129 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | 1 349.00 | 2 957.00 | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | 1 349.00 | 2 957.00 | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135.00 | 1 349.00 | 2 957.00 | 2 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 214 966.00 | | | 214 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 130.00 | 35 686.00 | 74 444.00 | 110 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 527.00 | 236 527.00 | | 236 527.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 417.00 | 391 973.00 | 74 444.00 | 466 417.00 |