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Acceuil > LISTE DES BILANS : DIRECT MATERIAUX

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-09 Partially confidential 2022-05-31 Complete
2021-11-29 Partially confidential 2021-05-31 Complete
2021-01-21 Partially confidential 2020-05-31 Complete
2019-12-19 Partially confidential 2019-05-31 Complete
2017-12-06 Public 2017-05-31 Complete
DénominationDIRECT MATERIAUX
Siren403662893
Cloture31/05/2017
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt20866
Numéro de Gestion1996B00246
Code Activité4673A
Date de cloture n-131/05/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt06/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse13400 AUBAGNE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains 26 762.00 25 087.00 1 675.00 26 762.00
AT Autres immobilisations corporelles 289 510.00 133 698.00 155 812.00 289 510.00
BH Autres immobilisations financières 9 229.00 9 229.00 9 229.00
BJ TOTAL (I) 325 577.00 158 785.00 166 792.00 325 577.00
BT Marchandises 246 507.00 246 507.00 246 507.00
BX Clients et comptes rattachés 215 589.00 528.00 215 061.00 215 589.00
BZ Autres créances 11 710.00 11 710.00 11 710.00
CF Disponibilités 53 234.00 53 234.00 53 234.00
CJ TOTAL (II) 527 040.00 528.00 526 512.00 527 040.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 852 617.00 159 313.00 693 304.00 852 617.00
CP Parts à moins d’un an 9 229.00 9 229.00
CU Autres participations 76.00 76.00 76.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 57 692.00 57 692.00 57 692.00
DH Report à nouveau 103 235.00 80 721.00 103 235.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21 960.00 22 515.00 21 960.00
DL TOTAL (I) 226 887.00 204 927.00 226 887.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 110 480.00 83 362.00 110 480.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 307 800.00 270 381.00 307 800.00
DY Dettes fiscales et sociales 45 491.00 37 870.00 45 491.00
EA Autres dettes 2 646.00 1 078.00 2 646.00
EC TOTAL (IV) 466 417.00 392 691.00 466 417.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 693 304.00 597 618.00 693 304.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 391 973.00 333 246.00 391 973.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 591 241.00 1 591 241.00 1 591 241.00
FD Production vendue biens 13 906.00 13 906.00 13 906.00
FG Production vendue services 82 155.00 82 155.00 82 155.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 687 303.00 1 687 303.00 1 687 303.00
FO Subventions d’exploitation 3 152.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 289.00
FQ Autres produits 4 642.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 701 386.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 120 863.00
FT Variation de stock (marchandises) -36 684.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 65 413.00
FW Autres achats et charges externes 217 168.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 617.00
FY Salaires et traitements 187 528.00
FZ Charges sociales 68 062.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 277.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 349.00
GE Autres charges 3 042.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 681 635.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 19 750.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 682.00
GU Total des charges financières (VI) 1 682.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 682.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 18 068.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 3 332.00 17 418.00 3 332.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 71.00 1 718.00 71.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 000.00 11 500.00 15 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 071.00 13 218.00 15 071.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 075.00 2 781.00 4 075.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 314.00 567.00 7 314.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 390.00 3 349.00 11 390.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 681.00 9 870.00 3 681.00
HK Impôts sur les bénéfices -210.00 2 502.00 -210.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 716 457.00 1 771 684.00 1 716 457.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 694 497.00 1 749 169.00 1 694 497.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 21 960.00 22 515.00 21 960.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 19 510.00 14 736.00 19 510.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 264 939.00 79 103.00 264 939.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 305.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 465.00 325 577.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 465.00 316 272.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 255 634.00 79 103.00 255 634.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 305.00 9 305.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 129 659.00 40 277.00 11 151.00 129 659.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 129 659.00 40 277.00 11 151.00 129 659.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 2 135.00 1 349.00 2 957.00 2 135.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 135.00 1 349.00 2 957.00 2 135.00
7C TOTAL GENERAL 2 135.00 1 349.00 2 957.00 2 135.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 307 800.00 307 800.00 307 800.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 159.00 20 159.00 20 159.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14 116.00 14 116.00 14 116.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 646.00 2 646.00 2 646.00
UT Autres immobilisations financières 9 229.00 9 229.00 9 229.00
UX Autres créances clients 214 966.00 214 966.00
VA Clients douteux ou litigieux 623.00 623.00
VB T. V. A. 799.00 799.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 350.00 350.00 350.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 110 130.00 35 686.00 74 444.00 110 130.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 59 400.00 59 400.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 33 826.00 33 826.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 734.00 10 734.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 263.00 263.00 263.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 177.00 177.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 236 527.00 236 527.00 236 527.00
VW T.V.A. 10 954.00 10 954.00 10 954.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 466 417.00 391 973.00 74 444.00 466 417.00