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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 4 501.00 | 10 798.00 | 15 300.00 |
AN Terrains | 21 211.00 | 20 846.00 | 364.00 | 21 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 463.00 | 220 747.00 | 104 715.00 | 325 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 279.00 | 246 096.00 | 125 182.00 | 371 279.00 |
BT Marchandises | 382 105.00 | | 382 105.00 | 382 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 759.00 | 10 363.00 | 228 395.00 | 238 759.00 |
BZ Autres créances | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CF Disponibilités | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 766.00 | 10 363.00 | 685 403.00 | 695 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 046.00 | 256 459.00 | 810 586.00 | 1 067 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 538.00 | 253 729.00 | | 272 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 408.00 | 18 809.00 | | 34 408.00 |
DL TOTAL (I) | 350 947.00 | 316 538.00 | | 350 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 894.00 | 33 539.00 | | 30 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 795.00 | 428 241.00 | | 331 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 090.00 | 73 160.00 | | 81 090.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | 14 098.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 639.00 | 549 039.00 | | 459 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 586.00 | 865 578.00 | | 810 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 292.00 | 549 039.00 | | 443 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 720.00 | | 43 401.00 | 390 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 842.00 | 371 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 842.00 | 346 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 115.00 | | 43 401.00 | 366 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 098.00 | 32 461.00 | 54 463.00 | 268 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 3 060.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 656.00 | 29 401.00 | 54 463.00 | 266 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 049.00 | 5 558.00 | 4 244.00 | 9 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 049.00 | 5 558.00 | 4 244.00 | 9 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 049.00 | 5 558.00 | 4 244.00 | 9 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 558.00 | 4 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 796.00 | 331 796.00 | | 331 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 210 120.00 | 210 120.00 | | 210 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 682.00 | 14 335.00 | 16 347.00 | 30 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 227.00 | 260 227.00 | | 260 227.00 |
VW T.V.A. | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 639.00 | 443 292.00 | 16 347.00 | 459 639.00 |