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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 611.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 415.00 | |
BT Marchandises | | | 306 617.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 188 640.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 599 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 749 574.00 | |
CU Autres participations | | | 76.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 164.00 | 57 691.00 | | 211 164.00 |
DH Report à nouveau | | 125 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 499.00 | 28 278.00 | | 28 499.00 |
DL TOTAL (I) | 283 664.00 | 255 164.00 | | 283 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 441.00 | 114 641.00 | | 71 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 330.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 899.00 | 316 282.00 | | 306 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 278.00 | 76 537.00 | | 67 278.00 |
EA Autres dettes | 17 317.00 | 4 258.00 | | 17 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 910.00 | 512 050.00 | | 465 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 574.00 | 767 215.00 | | 749 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 011.00 | | 35 687.00 | 371 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 771.00 | 354 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 771.00 | 345 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 706.00 | | 35 687.00 | 361 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 120.00 | 45 338.00 | 42 945.00 | 202 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 120.00 | 45 338.00 | 42 945.00 | 202 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | 4 148.00 | | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | 4 148.00 | | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | 4 148.00 | | 1 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 899.00 | 306 899.00 | | 306 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 182 332.00 | 182 332.00 | | 182 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 442.00 | 36 182.00 | 35 260.00 | 71 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 517.00 | 226 335.00 | 12 182.00 | 238 517.00 |
VW T.V.A. | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 911.00 | 430 651.00 | 35 260.00 | 465 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |