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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 1 441.00 | 13 858.00 | 15 300.00 |
AN Terrains | 21 211.00 | 20 764.00 | 446.00 | 21 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 450.00 | 245 891.00 | 99 558.00 | 345 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 266.00 | 268 097.00 | 123 168.00 | 391 266.00 |
BT Marchandises | 319 424.00 | | 319 424.00 | 319 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 300.00 | 9 048.00 | 246 251.00 | 255 300.00 |
BZ Autres créances | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CF Disponibilités | 158 620.00 | | 158 620.00 | 158 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 458.00 | 9 048.00 | 742 409.00 | 751 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 724.00 | 277 146.00 | 865 578.00 | 1 142 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 729.00 | 239 664.00 | | 253 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 809.00 | 14 064.00 | | 18 809.00 |
DL TOTAL (I) | 316 538.00 | 297 729.00 | | 316 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 539.00 | 47 848.00 | | 33 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 241.00 | 359 790.00 | | 428 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 160.00 | 62 539.00 | | 73 160.00 |
EA Autres dettes | 14 098.00 | 7 424.00 | | 14 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 039.00 | 477 603.00 | | 549 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 578.00 | 775 332.00 | | 865 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 458 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 759.00 | | 34 507.00 | 356 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 454.00 | | 19 207.00 | 347 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 632.00 | 34 465.00 | | 233 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 632.00 | 33 024.00 | | 233 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | 6 336.00 | 3 896.00 | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608.00 | 6 336.00 | 3 896.00 | 6 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 608.00 | 6 336.00 | 3 896.00 | 6 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 336.00 | 3 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 241.00 | 428 241.00 | | 428 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 228 407.00 | 228 407.00 | | 228 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 642.00 | 282 642.00 | | 282 642.00 |
VW T.V.A. | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 040.00 | 549 040.00 | | 549 040.00 |