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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 211.00 | 20 681.00 | 529.00 | 21 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 243.00 | 212 950.00 | 113 292.00 | 326 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 759.00 | 233 632.00 | 123 126.00 | 356 759.00 |
BT Marchandises | 308 255.00 | | 308 255.00 | 308 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 027.00 | 6 608.00 | 127 419.00 | 134 027.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 196 687.00 | | 196 687.00 | 196 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 814.00 | 6 608.00 | 652 205.00 | 658 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 573.00 | 240 240.00 | 775 332.00 | 1 015 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 664.00 | 211 164.00 | | 239 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 064.00 | 28 499.00 | | 14 064.00 |
DL TOTAL (I) | 297 729.00 | 283 664.00 | | 297 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 155.00 | 71 441.00 | | 47 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 2 973.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 790.00 | 306 899.00 | | 359 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 539.00 | 67 278.00 | | 62 539.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | 17 317.00 | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 603.00 | 465 910.00 | | 477 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 332.00 | 749 574.00 | | 775 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 021.00 | 430 650.00 | | 458 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 927.00 | | 21 907.00 | 354 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 075.00 | 356 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 075.00 | 347 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 622.00 | | 21 907.00 | 345 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 512.00 | 41 295.00 | 12 175.00 | 204 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 512.00 | 41 295.00 | 12 175.00 | 204 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 874.00 | 3 458.00 | 2 724.00 | 5 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 874.00 | 3 458.00 | 2 724.00 | 5 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 874.00 | 3 458.00 | 2 724.00 | 5 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 458.00 | 2 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 791.00 | 359 791.00 | | 359 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 155.00 | 27 573.00 | 19 582.00 | 47 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VP Divers | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 099.00 | 163 099.00 | | 163 099.00 |
VW T.V.A. | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 604.00 | 458 022.00 | 19 582.00 | 477 604.00 |