| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 366.00 | 84.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 684 679.00 | | 684 679.00 | 684 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 091.00 | 125 446.00 | 5 645.00 | 131 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 249.00 | 130 731.00 | 703 518.00 | 834 249.00 |
BT Marchandises | 104 051.00 | | 104 051.00 | 104 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BZ Autres créances | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 203 971.00 | | 203 971.00 | 203 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 649.00 | | 378 649.00 | 378 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 898.00 | 130 731.00 | 1 082 167.00 | 1 212 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 058.00 | 571 058.00 | | 571 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
DG Autres réserves | 183 787.00 | 103 918.00 | | 183 787.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 327.00 | 143 020.00 | | 113 327.00 |
DL TOTAL (I) | 875 323.00 | 817 996.00 | | 875 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 548.00 | 34 592.00 | | 22 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 336.00 | 54 991.00 | | 78 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 182.00 | 35 675.00 | | 63 182.00 |
EA Autres dettes | | 3 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 910.00 | 128 947.00 | | 168 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 167.00 | 984 878.00 | | 1 082 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 406.00 | 70 246.00 | 160.00 | 70 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 910.00 | 158 585.00 | 10 325.00 | 168 910.00 |