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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 684 679.00 | | 684 679.00 | 684 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 3 367.00 | 425.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 736.00 | 116 052.00 | 9 683.00 | 125 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 784.00 | 120 869.00 | 707 915.00 | 828 784.00 |
BT Marchandises | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
BZ Autres créances | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 235 813.00 | | 235 813.00 | 235 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 685.00 | | 388 685.00 | 388 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 469.00 | 120 869.00 | 1 096 600.00 | 1 217 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 058.00 | 571 058.00 | | 571 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 817.00 | 7 151.00 | | 12 817.00 |
DG Autres réserves | 235 447.00 | 183 787.00 | | 235 447.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 812.00 | 113 327.00 | | 117 812.00 |
DL TOTAL (I) | 937 135.00 | 875 323.00 | | 937 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 760.00 | 37 934.00 | | 31 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 760.00 | 37 934.00 | | 31 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 332.00 | 22 548.00 | | 10 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047.00 | 4 844.00 | | 12 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 792.00 | 78 336.00 | | 67 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 533.00 | 62 952.00 | | 37 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 705.00 | 168 680.00 | | 127 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 600.00 | 1 081 937.00 | | 1 096 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 705.00 | 168 680.00 | | 127 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 139.00 | | 9 491.00 | 821 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 974.00 | 815 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 974.00 | 129 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 129.00 | | | 686 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 010.00 | | 9 491.00 | 135 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 731.00 | 5 112.00 | 14 974.00 | 130 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 84.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 366.00 | 5 028.00 | 14 974.00 | 129 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 934.00 | | 6 174.00 | 37 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 934.00 | | 6 174.00 | 37 934.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VI Groupe et associés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VP Divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 893.00 | 57 733.00 | 160.00 | 57 893.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 705.00 | 127 705.00 | | 127 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 3 061.00 | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 115.00 | 14 382.00 | | 12 115.00 |
ST Autres comptes | 43 014.00 | 34 849.00 | | 43 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 577.00 | 12 513.00 | | 16 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 097.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 968.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 681.00 | 4 029.00 | | 4 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 054.00 | 70 945.00 | | 71 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 606.00 | 53 407.00 | | 54 606.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 705.00 | 63 840.00 | | 71 705.00 |