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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 684 679.00 | | 684 679.00 | 684 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 3 492.00 | 300.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 986.00 | 120 817.00 | 7 169.00 | 127 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 212.00 | 125 759.00 | 705 453.00 | 831 212.00 |
BT Marchandises | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 212 354.00 | | 212 354.00 | 212 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 536.00 | | 375 536.00 | 375 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 748.00 | 125 759.00 | 1 080 989.00 | 1 206 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 058.00 | 571 058.00 | | 571 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 106.00 | 12 817.00 | | 57 106.00 |
DG Autres réserves | 252 971.00 | 235 447.00 | | 252 971.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 780.00 | 117 812.00 | | 87 780.00 |
DL TOTAL (I) | 968 915.00 | 937 135.00 | | 968 915.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 966.00 | 12 047.00 | | 8 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 844.00 | 67 792.00 | | 68 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 263.00 | 37 533.00 | | 34 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 074.00 | 127 705.00 | | 112 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 989.00 | 1 096 600.00 | | 1 080 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 074.00 | 127 705.00 | | 112 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 656.00 | | 2 428.00 | 815 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 129.00 | | | 686 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 527.00 | | 2 250.00 | 129 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 869.00 | 4 890.00 | | 120 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 419.00 | 4 890.00 | | 119 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 190.00 | 62 870.00 | 320.00 | 63 190.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 074.00 | 112 074.00 | | 112 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 3 728.00 | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 878.00 | 12 115.00 | | 12 878.00 |
ST Autres comptes | 77 763.00 | 43 014.00 | | 77 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 176.00 | 16 577.00 | | 18 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 953.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 183.00 | 4 681.00 | | 4 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 443.00 | 71 054.00 | | 69 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 175.00 | 54 606.00 | | 62 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 818.00 | 71 705.00 | | 108 818.00 |