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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 684 679.00 | | 684 679.00 | 684 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 3 742.00 | 50.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 611.00 | 118 506.00 | 6 105.00 | 124 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 554.00 | 123 397.00 | 704 157.00 | 827 554.00 |
BT Marchandises | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 356 137.00 | | 356 137.00 | 356 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 027.00 | | 496 027.00 | 496 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 581.00 | 123 397.00 | 1 200 183.00 | 1 323 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 058.00 | 571 058.00 | | 571 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
DG Autres réserves | 327 692.00 | 284 751.00 | | 327 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 414.00 | 98 941.00 | | 104 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 270.00 | 1 011 856.00 | | 1 060 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 213.00 | 20 605.00 | | 29 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 283.00 | 62 071.00 | | 74 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 195.00 | 38 494.00 | | 35 195.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 602.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 913.00 | 121 772.00 | | 139 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 183.00 | 1 133 628.00 | | 1 200 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 913.00 | 121 772.00 | | 139 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 754.00 | | 2 800.00 | 824 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 829.00 | | | 685 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 602.00 | | 2 800.00 | 125 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 470.00 | 2 928.00 | | 120 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 320.00 | 2 928.00 | | 119 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 283.00 | 74 283.00 | | 74 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VI Groupe et associés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 698.00 | 45 378.00 | 320.00 | 45 698.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 2 193.00 | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 475.00 | 13 336.00 | | 13 475.00 |
ST Autres comptes | 37 973.00 | 40 708.00 | | 37 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 218.00 | 17 743.00 | | 16 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 1 194.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 777.00 | 3 386.00 | | 3 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 060.00 | 69 599.00 | | 69 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 661.00 | 53 420.00 | | 54 661.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 667.00 | 71 787.00 | | 67 667.00 |