| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 684 679.00 | | 684 679.00 | 684 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 3 617.00 | 175.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 811.00 | 115 703.00 | 6 108.00 | 121 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 754.00 | 120 470.00 | 704 284.00 | 824 754.00 |
BT Marchandises | 94 329.00 | | 94 329.00 | 94 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 296 664.00 | | 296 664.00 | 296 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 344.00 | | 429 344.00 | 429 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 098.00 | 120 470.00 | 1 133 628.00 | 1 254 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 058.00 | 571 058.00 | | 571 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
DG Autres réserves | 284 751.00 | 252 971.00 | | 284 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 941.00 | 87 780.00 | | 98 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 856.00 | 968 915.00 | | 1 011 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 605.00 | 8 966.00 | | 20 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 071.00 | 68 844.00 | | 62 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 494.00 | 34 263.00 | | 38 494.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 772.00 | 112 074.00 | | 121 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 628.00 | 1 080 989.00 | | 1 133 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 772.00 | 112 074.00 | | 121 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 906.00 | | 2 978.00 | 817 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 453.00 | 811 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 685 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 153.00 | 125 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 129.00 | | | 686 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 777.00 | | 2 978.00 | 131 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 759.00 | 4 164.00 | 9 453.00 | 125 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 300.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 309.00 | 4 164.00 | 9 153.00 | 124 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 290.00 | 37 970.00 | 320.00 | 38 290.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 3 228.00 | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 336.00 | 12 878.00 | | 13 336.00 |
ST Autres comptes | 40 708.00 | 78 051.00 | | 40 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 743.00 | 18 176.00 | | 17 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 955.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | 4 183.00 | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 599.00 | 69 443.00 | | 69 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 420.00 | 62 175.00 | | 53 420.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 787.00 | 109 106.00 | | 71 787.00 |