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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 273.00 | 33 732.00 | 11 541.00 | 45 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 167.00 | 78 256.00 | 18 911.00 | 97 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 476.00 | | 495 476.00 | 495 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 561.00 | 118 633.00 | 525 928.00 | 644 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 370.00 | 20 874.00 | 976 496.00 | 997 370.00 |
BZ Autres créances | 102 084.00 | | 102 084.00 | 102 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 496.00 | 20 874.00 | 1 194 623.00 | 1 215 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 057.00 | 139 507.00 | 1 720 550.00 | 1 860 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 215 138.00 | 228 595.00 | | 215 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 190.00 | -13 458.00 | | 56 190.00 |
DL TOTAL (I) | 284 744.00 | 228 553.00 | | 284 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 704.00 | 403 467.00 | | 322 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 455.00 | 268 986.00 | | 309 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 611.00 | 238 904.00 | | 283 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 519.00 | 481 474.00 | | 511 519.00 |
EA Autres dettes | 8 518.00 | 563.00 | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 807.00 | 1 393 393.00 | | 1 435 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 550.00 | 1 621 946.00 | | 1 720 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 800.00 | 1 146 931.00 | | 1 218 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 769.00 | | 10 471.00 | 742 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 495 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 679.00 | 644 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 602.00 | 142 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 572.00 | | 10 471.00 | 240 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 552.00 | | | 495 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 776.00 | 18 460.00 | 108 602.00 | 208 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 131.00 | 18 460.00 | 108 602.00 | 202 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 137.00 | 20 874.00 | 9 137.00 | 9 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 137.00 | 20 874.00 | 9 137.00 | 9 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 137.00 | 20 874.00 | 9 137.00 | 9 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 874.00 | 9 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 611.00 | 283 611.00 | | 283 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 830.00 | 162 830.00 | | 162 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 476.00 | | | 495 476.00 |
UX Autres créances clients | 938 422.00 | | | 938 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
VB T. V. A. | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 462.00 | 29 456.00 | 134 712.00 | 246 462.00 |
VI Groupe et associés | 309 455.00 | 309 455.00 | | 309 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
VP Divers | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 159.00 | 1 044 735.00 | 554 424.00 | 1 599 159.00 |
VW T.V.A. | 218 152.00 | 218 152.00 | | 218 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 807.00 | 1 218 800.00 | 134 712.00 | 1 435 807.00 |