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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 273.00 | 37 699.00 | 7 574.00 | 45 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 574.00 | 71 749.00 | 17 825.00 | 89 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 407.00 | | 495 407.00 | 495 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 899.00 | 116 094.00 | 520 805.00 | 636 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 151.00 | | 816 151.00 | 816 151.00 |
BZ Autres créances | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 731.00 | | 1 016 731.00 | 1 016 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 630.00 | 116 094.00 | 1 537 536.00 | 1 653 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 271 328.00 | 215 138.00 | | 271 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523.00 | 56 190.00 | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 288 266.00 | 284 744.00 | | 288 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 769.00 | 322 704.00 | | 289 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 437.00 | 309 455.00 | | 280 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 910.00 | 283 611.00 | | 283 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 195.00 | 511 519.00 | | 392 195.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 8 518.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 270.00 | 1 435 807.00 | | 1 249 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 536.00 | 1 720 550.00 | | 1 537 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 319.00 | 1 218 800.00 | | 1 063 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 561.00 | | 12 199.00 | 644 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 495 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 861.00 | 636 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 791.00 | 134 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 440.00 | | 12 199.00 | 142 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 476.00 | | | 495 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 633.00 | 17 252.00 | 19 791.00 | 118 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 988.00 | 17 252.00 | 19 791.00 | 111 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 910.00 | 283 910.00 | | 283 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 407.00 | | | 495 407.00 |
UX Autres créances clients | 811 105.00 | | | 811 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 006.00 | 31 055.00 | 142 027.00 | 217 006.00 |
VI Groupe et associés | 280 437.00 | 280 437.00 | | 280 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
VP Divers | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 582.00 | 942 129.00 | 500 453.00 | 1 442 582.00 |
VW T.V.A. | 161 056.00 | 161 056.00 | | 161 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 270.00 | 1 063 319.00 | 142 027.00 | 1 249 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |