| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 146.00 | 30 701.00 | 3 445.00 | 34 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 873.00 | 62 901.00 | 16 972.00 | 79 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 862.00 | | 491 862.00 | 491 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 527.00 | 100 248.00 | 512 279.00 | 612 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 273.00 | 138 178.00 | 890 095.00 | 1 028 273.00 |
BZ Autres créances | 95 419.00 | | 95 419.00 | 95 419.00 |
CF Disponibilités | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 931.00 | 138 178.00 | 1 046 752.00 | 1 184 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 457.00 | 238 426.00 | 1 559 032.00 | 1 797 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491 862.00 | | | 491 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 239 250.00 | 199 131.00 | | 239 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 585.00 | 40 119.00 | | 5 585.00 |
DL TOTAL (I) | 258 250.00 | 252 666.00 | | 258 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 655.00 | 343 818.00 | | 300 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 395.00 | 120 206.00 | | 96 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 494.00 | 259 724.00 | | 353 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 679.00 | 524 631.00 | | 546 679.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 287.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 781.00 | 1 248 666.00 | | 1 300 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 032.00 | 1 501 332.00 | | 1 559 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 931.00 | 994 028.00 | | 1 233 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 521 409.00 | 2 620.00 | 4 524 029.00 | 4 521 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 409.00 | 2 620.00 | 4 524 029.00 | 4 521 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 892.00 | 38 700.00 | | 70 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 964.00 | 38 700.00 | | 114 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | 16 780.00 | | 3 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450.00 | 9 396.00 | | 4 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 729.00 | 26 176.00 | | 10 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 235.00 | 12 524.00 | | 104 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 462.00 | 4 320 000.00 | | 4 818 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 877.00 | 4 279 881.00 | | 4 812 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 585.00 | 40 119.00 | | 5 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 518.00 | 167 102.00 | | 219 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 181.00 | | 6 906.00 | 680 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 892.00 | 491 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 560.00 | 612 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 668.00 | 114 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 782.00 | | 6 906.00 | 177 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 754.00 | | | 495 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 936.00 | 13 491.00 | 70 180.00 | 156 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 291.00 | 13 491.00 | 70 180.00 | 150 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 178.00 | | | 138 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 178.00 | | | 138 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 178.00 | | | 138 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 494.00 | 353 494.00 | | 353 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 246.00 | 222 246.00 | | 222 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 862.00 | 491 862.00 | | 491 862.00 |
UX Autres créances clients | 780 297.00 | 780 297.00 | | 780 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 976.00 | 247 976.00 | | 247 976.00 |
VB T. V. A. | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 646.00 | 185 795.00 | 66 851.00 | 252 646.00 |
VI Groupe et associés | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 452.00 | 1 627 452.00 | | 1 627 452.00 |
VW T.V.A. | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 781.00 | 1 233 931.00 | 66 851.00 | 1 300 781.00 |