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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 273.00 | 43 735.00 | 1 538.00 | 45 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 087.00 | 92 714.00 | 7 373.00 | 100 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 488.00 | | 495 488.00 | 495 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 493.00 | 143 094.00 | 504 399.00 | 647 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 391.00 | 77 447.00 | 824 944.00 | 902 391.00 |
BZ Autres créances | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 005.00 | | 90 005.00 | 90 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 606.00 | 77 447.00 | 1 029 159.00 | 1 106 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 099.00 | 220 541.00 | 1 533 557.00 | 1 754 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 314 611.00 | 274 851.00 | | 314 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 371.00 | 39 760.00 | | -50 371.00 |
DL TOTAL (I) | 277 655.00 | 328 027.00 | | 277 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 209.00 | 185 951.00 | | 153 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 796.00 | 359 346.00 | | 277 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 996.00 | 313 617.00 | | 348 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 971.00 | 400 329.00 | | 466 971.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | 6 112.00 | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 902.00 | 1 265 354.00 | | 1 255 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 557.00 | 1 593 381.00 | | 1 533 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 213.00 | 1 112 145.00 | | 1 137 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 441.00 | | 4 308.00 | 671 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 256.00 | 647 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 256.00 | 145 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 311.00 | | 4 305.00 | 169 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 485.00 | | 3.00 | 495 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 125.00 | 10 042.00 | 9 073.00 | 142 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 480.00 | 10 042.00 | 9 073.00 | 135 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 996.00 | 348 996.00 | | 348 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 799.00 | 180 799.00 | | 180 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 488.00 | | 495 488.00 | 495 488.00 |
UX Autres créances clients | 711 472.00 | 711 472.00 | | 711 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 919.00 | 185 873.00 | 5 046.00 | 190 919.00 |
VB T. V. A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 209.00 | 34 520.00 | 118 689.00 | 153 209.00 |
VI Groupe et associés | 177 123.00 | 177 123.00 | | 177 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
VP Divers | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 584.00 | 1 011 050.00 | 500 534.00 | 1 511 584.00 |
VW T.V.A. | 185 572.00 | 185 572.00 | | 185 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 902.00 | 1 137 213.00 | 118 689.00 | 1 255 902.00 |