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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 543.00 | 48 031.00 | 7 511.00 | 55 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 239.00 | 102 260.00 | 19 980.00 | 122 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 754.00 | | 495 754.00 | 495 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 181.00 | 156 936.00 | 523 245.00 | 680 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 667.00 | 138 176.00 | 840 489.00 | 978 667.00 |
BZ Autres créances | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CF Disponibilités | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 265.00 | 138 178.00 | 978 087.00 | 1 116 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 446.00 | 295 114.00 | 1 501 332.00 | 1 796 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495 754.00 | | | 495 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 199 131.00 | 264 240.00 | | 199 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 119.00 | -65 109.00 | | 40 119.00 |
DL TOTAL (I) | 252 666.00 | 212 547.00 | | 252 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 818.00 | 211 566.00 | | 343 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 206.00 | 110 527.00 | | 120 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 724.00 | 314 930.00 | | 259 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 631.00 | 406 506.00 | | 524 631.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 3 816.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 666.00 | 1 047 345.00 | | 1 248 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 332.00 | 1 259 891.00 | | 1 501 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 028.00 | 946 685.00 | | 994 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 053 515.00 | 7 380.00 | 4 060 895.00 | 4 053 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 515.00 | 7 380.00 | 4 060 895.00 | 4 053 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 700.00 | 80 500.00 | | 38 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 780.00 | 19 574.00 | | 16 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 176.00 | 19 574.00 | | 26 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 524.00 | 60 926.00 | | 12 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 000.00 | 4 762 692.00 | | 4 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 881.00 | 4 827 801.00 | | 4 279 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 119.00 | -65 109.00 | | 40 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 867.00 | | 12 644.00 | 676 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 330.00 | 680 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 330.00 | 177 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 562.00 | | 12 550.00 | 174 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 660.00 | | 94.00 | 495 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 180.00 | 12 635.00 | 8 879.00 | 153 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 535.00 | 12 635.00 | 8 879.00 | 146 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 447.00 | 60 731.00 | | 77 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 447.00 | 60 731.00 | | 77 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 447.00 | 60 731.00 | | 77 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 724.00 | 259 724.00 | | 259 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 653.00 | 118 653.00 | | 118 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 865.00 | 206 865.00 | | 206 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 754.00 | 495 754.00 | | 495 754.00 |
UX Autres créances clients | 730 691.00 | 730 691.00 | | 730 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 976.00 | 247 976.00 | | 247 976.00 |
VB T. V. A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VC Groupe et associés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 041.00 | 74 403.00 | 237 061.00 | 329 041.00 |
VI Groupe et associés | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VP Divers | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 418.00 | 1 562 418.00 | | 1 562 418.00 |
VW T.V.A. | 187 906.00 | 187 906.00 | | 187 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 666.00 | 994 028.00 | 237 061.00 | 1 248 666.00 |