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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 3 675.00 | 350.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 474.00 | 126 199.00 | 41 274.00 | 167 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 351.00 | 432 722.00 | 146 629.00 | 579 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 325.00 | | 106 325.00 | 106 325.00 |
AX Avances et acomptes | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 922.00 | | 165 922.00 | 165 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 719.00 | 562 596.00 | 489 123.00 | 1 051 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 194.00 | 21 170.00 | 40 024.00 | 61 194.00 |
BZ Autres créances | 172 647.00 | | 172 647.00 | 172 647.00 |
CF Disponibilités | 937 804.00 | | 937 804.00 | 937 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 830.00 | 21 170.00 | 1 304 660.00 | 1 325 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 549.00 | 583 766.00 | 1 793 783.00 | 2 377 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 999.00 | | | 442 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DL TOTAL (I) | 545 299.00 | | | 545 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 927.00 | | | 185 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 100.00 | | | 285 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 915.00 | | | 341 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
EA Autres dettes | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 380.00 | | | 370 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 010.00 | | | 1 221 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 783.00 | | | 1 793 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 010.00 | | | 1 221 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 621.00 | | 3 541 621.00 | 3 541 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 621.00 | | 3 541 621.00 | 3 541 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 049.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 002.00 | | | 117 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 894.00 | | | 3 664 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 895.00 | | | 3 221 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 999.00 | | | 442 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 737.00 | | 149 568.00 | 912 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586.00 | 165 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 586.00 | 1 051 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 866 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 534.00 | | 1 734.00 | 17 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 416.00 | | 147 110.00 | 729 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 785.00 | | 723.00 | 165 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 996.00 | 55 943.00 | 8 344.00 | 514 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 1 576.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 898.00 | 54 367.00 | 8 344.00 | 512 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 424.00 | 6 049.00 | | 21 424.00 |
6T Sur comptes clients | 34 580.00 | | 13 410.00 | 34 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 580.00 | | 13 410.00 | 34 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 004.00 | 6 049.00 | 13 410.00 | 56 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 049.00 | 13 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 927.00 | 185 927.00 | | 185 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 099.00 | 285 099.00 | | 285 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 929.00 | 138 929.00 | | 138 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 241.00 | 151 241.00 | | 151 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 380.00 | 370 380.00 | | 370 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 921.00 | 165 921.00 | | 165 921.00 |
UX Autres créances clients | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VB T. V. A. | 80 324.00 | | | 80 324.00 |
VC Groupe et associés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 636.00 | 383 714.00 | 165 921.00 | 549 636.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 010.00 | 1 221 010.00 | | 1 221 010.00 |