| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 852.00 | 10 202.00 | 2 649.00 | 12 852.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 703.00 | 212 534.00 | 91 169.00 | 303 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 109.00 | 669 760.00 | 336 348.00 | 1 006 109.00 |
AX Avances et acomptes | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 921.00 | | 165 921.00 | 165 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 687.00 | 892 497.00 | 637 190.00 | 1 529 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 663.00 | 20 688.00 | 48 975.00 | 69 663.00 |
BZ Autres créances | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 463 863.00 | | 1 463 863.00 | 1 463 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 618.00 | | 187 618.00 | 187 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 472.00 | 20 688.00 | 1 796 784.00 | 1 817 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 160.00 | 913 185.00 | 2 433 975.00 | 3 347 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 76 250.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 411.00 | 354 870.00 | | 329 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 658.00 | 34 834.00 | | 33 658.00 |
DL TOTAL (I) | 972 104.00 | 474 988.00 | | 972 104.00 |
DP Provisions pour risques | 198 756.00 | 198 756.00 | | 198 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 757.00 | 47 613.00 | | 55 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 513.00 | 246 370.00 | | 254 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 784.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 695.00 | 193 724.00 | | 355 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 144.00 | 11 095.00 | | 9 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 762.00 | 429 174.00 | | 437 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 137.00 | 443 920.00 | | 375 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 3 045.00 | | 1 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 700.00 | 30 000.00 | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 357.00 | 1 111 745.00 | | 1 207 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 975.00 | 1 833 104.00 | | 2 433 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 357.00 | 1 111 746.00 | | 1 207 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 197 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 197 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 215.00 | 51 179.00 | | 50 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | 500.00 | | 1 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 391.00 | 72 602.00 | | 51 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 518.00 | 48 891.00 | | 15 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 518.00 | 48 891.00 | | 15 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 873.00 | 23 711.00 | | 35 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 557.00 | 104 998.00 | | 59 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 178.00 | 154 523.00 | | 119 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 316.00 | 4 320 198.00 | | 4 505 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 904.00 | 3 965 328.00 | | 4 175 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 411.00 | 354 870.00 | | 329 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 228.00 | | 137 459.00 | 1 392 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 603.00 | | 3 493.00 | 24 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 702.00 | | 133 966.00 | 1 201 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 921.00 | | | 165 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 526.00 | 87 971.00 | | 804 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 1 207.00 | | 8 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 531.00 | 86 763.00 | | 795 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 370.00 | 8 143.00 | | 246 370.00 |
6T Sur comptes clients | 26 792.00 | | 6 104.00 | 26 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 792.00 | | 6 104.00 | 26 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 162.00 | 8 143.00 | 6 104.00 | 273 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 143.00 | 6 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 867.00 | 199 867.00 | | 199 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 762.00 | 437 762.00 | | 437 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 366.00 | 236 366.00 | | 236 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 975.00 | 115 975.00 | | 115 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 921.00 | | 165 921.00 | 165 921.00 |
UX Autres créances clients | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VB T. V. A. | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 155 828.00 | 155 828.00 | | 155 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 618.00 | 187 618.00 | | 187 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 168.00 | 341 246.00 | 165 921.00 | 507 168.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 357.00 | 1 207 357.00 | | 1 207 357.00 |