| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 296.00 | 12 150.00 | 4 145.00 | 16 296.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 794.00 | 240 658.00 | 144 136.00 | 384 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 287.00 | 739 067.00 | 387 220.00 | 1 126 287.00 |
AX Avances et acomptes | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 977.00 | | 165 977.00 | 165 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 123.00 | 991 876.00 | 724 246.00 | 1 716 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 297.00 | | 110 297.00 | 110 297.00 |
BZ Autres créances | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
CF Disponibilités | 1 132 305.00 | | 1 132 305.00 | 1 132 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 267.00 | | 1 322 267.00 | 1 322 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 390.00 | 991 876.00 | 2 046 513.00 | 3 038 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 095.00 | 7 625.00 | | 24 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 695.00 | 329 411.00 | | 393 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 065.00 | 33 658.00 | | 29 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 265.00 | 972 104.00 | | 1 048 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 198 756.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 750.00 | 55 757.00 | | 50 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 750.00 | 254 513.00 | | 50 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 636.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 851.00 | 355 695.00 | | 186 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | 9 144.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 721.00 | 437 762.00 | | 165 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 158.00 | 375 137.00 | | 501 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 787.00 | | |
EA Autres dettes | 305.00 | 1 492.00 | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 963.00 | 20 700.00 | | 90 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 497.00 | 1 207 357.00 | | 947 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 513.00 | 2 433 975.00 | | 2 046 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 662.00 | 1 207 357.00 | | 763 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 179 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 179 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 062.00 | 50 215.00 | | 36 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 593.00 | 1 176.00 | | 4 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 655.00 | 51 391.00 | | 40 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 901.00 | 15 518.00 | | 24 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 901.00 | 15 518.00 | | 24 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 753.00 | 35 873.00 | | 15 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 175.00 | 59 557.00 | | 81 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 762.00 | 119 178.00 | | 144 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 560.00 | 4 505 316.00 | | 4 966 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 865.00 | 4 175 904.00 | | 4 572 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 695.00 | 329 411.00 | | 393 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 687.00 | | 229 992.00 | 1 529 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 556.00 | 1 716 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 556.00 | 1 518 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 096.00 | | 3 444.00 | 28 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 669.00 | | 226 492.00 | 1 335 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 921.00 | | 56.00 | 165 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 497.00 | 99 379.00 | 991 876.00 | 892 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | 1 948.00 | 12 150.00 | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 295.00 | 97 430.00 | 979 725.00 | 882 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 513.00 | 203 762.00 | 50 750.00 | 254 513.00 |
6T Sur comptes clients | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 202.00 | 224 451.00 | 50 750.00 | 275 202.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 835.00 | | 183 835.00 | 183 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 358.00 | 275 358.00 | | 275 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 226.00 | 158 226.00 | | 158 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 977.00 | | 165 977.00 | 165 977.00 |
UX Autres créances clients | 110 297.00 | 110 297.00 | | 110 297.00 |
VB T. V. A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 671.00 | 183 693.00 | 165 977.00 | 349 671.00 |
VW T.V.A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 497.00 | 763 662.00 | 183 835.00 | 947 497.00 |