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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 337.00 | 7 211.00 | 2 126.00 | 9 337.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 972.00 | 169 381.00 | 53 590.00 | 222 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 725.00 | 536 374.00 | 380 352.00 | 916 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 922.00 | | 165 922.00 | 165 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 200.00 | 712 966.00 | 617 234.00 | 1 330 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 101.00 | 34 674.00 | 64 427.00 | 99 101.00 |
BZ Autres créances | 108 816.00 | | 108 816.00 | 108 816.00 |
CF Disponibilités | 667 809.00 | | 667 809.00 | 667 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 744.00 | | 172 744.00 | 172 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 317.00 | 34 674.00 | 1 022 642.00 | 1 057 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 517.00 | 747 640.00 | 1 639 877.00 | 2 387 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 170.00 | 249 553.00 | | 236 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 11 776.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 322 455.00 | 346 614.00 | | 322 455.00 |
DP Provisions pour risques | 308 237.00 | 147 582.00 | | 308 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 868.00 | 35 215.00 | | 39 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 105.00 | 182 797.00 | | 348 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 778.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 110.00 | 186 645.00 | | 200 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 804.00 | 14 466.00 | | 21 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 256.00 | 465 877.00 | | 346 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 670.00 | 336 744.00 | | 395 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889.00 | 25 804.00 | | 889.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 8 439.00 | | 4 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 312 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 317.00 | 1 351 590.00 | | 969 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 877.00 | 1 881 001.00 | | 1 639 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 317.00 | 1 351 590.00 | | 969 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 937 217.00 | | 2 937 217.00 | 2 937 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 217.00 | | 2 937 217.00 | 2 937 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 890.00 | |
GE Autres charges | | | 114 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100 932.00 | 33 365.00 | | 1 100 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 569.00 | 114 677.00 | | 114 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 494.00 | | | 238 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 776.00 | 5 240.00 | | 10 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 270.00 | 5 240.00 | | 249 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 290.00 | 22 437.00 | | 94 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 290.00 | 22 437.00 | | 94 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 980.00 | -17 197.00 | | 154 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | -5 362.00 | | 8 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 820.00 | 3 878 971.00 | | 4 476 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 650.00 | 3 629 418.00 | | 4 240 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 170.00 | 249 553.00 | | 236 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 587.00 | | 94 612.00 | 1 235 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 083.00 | | 94 612.00 | 1 045 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 921.00 | | | 165 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 438.00 | 83 527.00 | | 629 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | 1 766.00 | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 994.00 | 81 761.00 | | 623 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 796.00 | 312 890.00 | 147 582.00 | 182 796.00 |
6T Sur comptes clients | 22 512.00 | 12 467.00 | 305.00 | 22 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 512.00 | 12 467.00 | 305.00 | 22 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 309.00 | 325 357.00 | 147 887.00 | 205 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 357.00 | 147 887.00 | |