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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 8 995.00 | 364.00 | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 938.00 | 190 635.00 | 51 303.00 | 241 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 765.00 | 604 896.00 | 354 868.00 | 959 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 922.00 | | 165 922.00 | 165 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 228.00 | 804 526.00 | 587 702.00 | 1 392 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 084.00 | 26 792.00 | 56 292.00 | 83 084.00 |
BZ Autres créances | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CF Disponibilités | 967 124.00 | | 967 124.00 | 967 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 307.00 | | 183 307.00 | 183 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 195.00 | 26 792.00 | 1 245 403.00 | 1 272 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 423.00 | 831 318.00 | 1 833 105.00 | 2 664 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 870.00 | | | 354 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
DL TOTAL (I) | 474 989.00 | | | 474 989.00 |
DP Provisions pour risques | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 371.00 | | | 246 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 725.00 | | | 193 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 175.00 | | | 429 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 921.00 | | | 443 921.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 746.00 | | | 1 111 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 105.00 | | | 1 833 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 746.00 | | | 1 111 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 982 301.00 | | 2 982 301.00 | 2 982 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 301.00 | | 2 982 301.00 | 2 982 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 745.00 | |
GE Autres charges | | | 124 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126 389.00 | | | 1 126 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 315.00 | | | 124 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 523.00 | | | 154 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 199.00 | | | 4 320 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 328.00 | | | 3 965 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 870.00 | | | 354 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 200.00 | | 62 027.00 | 1 330 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 581.00 | | 21.00 | 24 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 696.00 | | 62 006.00 | 1 139 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 921.00 | | | 165 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 965.00 | 91 560.00 | 804 526.00 | 712 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 1 783.00 | 8 994.00 | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 755.00 | 89 776.00 | 795 531.00 | 705 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 105.00 | 16 745.00 | 118 480.00 | 348 105.00 |
6T Sur comptes clients | 34 674.00 | 16 011.00 | 23 893.00 | 34 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 674.00 | 16 011.00 | 23 893.00 | 34 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 779.00 | 32 756.00 | 142 373.00 | 382 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 756.00 | 121 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 886.00 | 191 886.00 | | 191 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 174.00 | 429 174.00 | | 429 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 082.00 | 259 082.00 | | 259 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 921.00 | | 165 921.00 | 165 921.00 |
UX Autres créances clients | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VB T. V. A. | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 306.00 | 183 306.00 | | 183 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 755.00 | 296 833.00 | 165 921.00 | 462 755.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 745.00 | 1 111 745.00 | | 1 111 745.00 |