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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 422.00 | 70 524.00 | 9 898.00 | 80 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 659.00 | 71 760.00 | 12 898.00 | 84 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 998.00 | 24 176.00 | 205 821.00 | 229 998.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 509.00 | | 272 509.00 | 272 509.00 |
CF Disponibilités | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 508.00 | 24 176.00 | 558 332.00 | 582 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 167.00 | 95 937.00 | 571 230.00 | 667 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
DG Autres réserves | 352 000.00 | 290 574.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 29 674.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 746.00 | 32 052.00 | | 84 746.00 |
DL TOTAL (I) | 494 826.00 | 410 079.00 | | 494 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 242.00 | 12 198.00 | | 10 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 121.00 | 45 654.00 | | 66 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 404.00 | 57 887.00 | | 76 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 230.00 | 467 966.00 | | 571 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 404.00 | 57 887.00 | | 76 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 099.00 | 182 860.00 | 462 959.00 | 280 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 099.00 | 182 860.00 | 462 959.00 | 280 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 35.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 35.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -35.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 059.00 | 367 737.00 | | 463 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 312.00 | 335 685.00 | | 378 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 746.00 | 32 052.00 | | 84 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 659.00 | | | 84 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 659.00 | | | 81 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 656.00 | 3 105.00 | | 68 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 656.00 | 3 105.00 | | 68 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 239.00 | 219 441.00 | 29 798.00 | 249 239.00 |
VW T.V.A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |