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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 100.00 | 60 434.00 | 47 666.00 | 108 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 952.00 | 61 670.00 | 51 282.00 | 112 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 383 121.00 | | 383 121.00 | 383 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 395.00 | | 447 395.00 | 447 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 348.00 | 61 670.00 | 498 677.00 | 560 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
DG Autres réserves | 464 000.00 | 374 000.00 | | 464 000.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | 55.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 096.00 | 90 520.00 | | -66 096.00 |
DL TOTAL (I) | 456 257.00 | 522 354.00 | | 456 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 12 380.00 | | 13 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 353.00 | 60 771.00 | | 29 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 419.00 | 73 151.00 | | 42 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 677.00 | 595 505.00 | | 498 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 419.00 | 73 151.00 | | 42 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 280.00 | 153 154.00 | 291 434.00 | 138 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 280.00 | 153 154.00 | 291 434.00 | 138 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GE Autres charges | | | 24 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 665.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 665.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -665.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 721.00 | 494 680.00 | | 320 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 818.00 | 404 160.00 | | 386 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 096.00 | 90 520.00 | | -66 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 747.00 | | 53 145.00 | 85 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 940.00 | 112 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 940.00 | 109 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 747.00 | | 52 529.00 | 82 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 616.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 166.00 | 12 444.00 | 25 940.00 | 75 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 166.00 | 12 444.00 | 25 940.00 | 75 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
VW T.V.A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |