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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 836.00 | 75 270.00 | 27 565.00 | 102 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 688.00 | 76 506.00 | 31 181.00 | 107 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 238 714.00 | | 238 714.00 | 238 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 034.00 | | 310 034.00 | 310 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 722.00 | 76 506.00 | 341 215.00 | 417 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
DG Autres réserves | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 079.00 | -65 520.00 | | -128 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 319.00 | -62 559.00 | | -76 319.00 |
DL TOTAL (I) | 317 379.00 | 393 698.00 | | 317 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 389.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 881.00 | 18 456.00 | | 16 881.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 1 603.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 836.00 | 25 449.00 | | 23 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 215.00 | 419 148.00 | | 341 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 836.00 | 25 449.00 | | 23 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 915.00 | 67 650.00 | 85 565.00 | 17 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 915.00 | 67 650.00 | 85 565.00 | 17 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 337.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -720.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 342.00 | 176 795.00 | | 97 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 662.00 | 239 355.00 | | 173 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 319.00 | -62 559.00 | | -76 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 474.00 | 107 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 474.00 | 104 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 643.00 | 13 338.00 | 12 474.00 | 75 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 643.00 | 13 338.00 | 12 474.00 | 75 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |