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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 510.00 | 73 929.00 | 7 580.00 | 81 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 746.00 | 75 166.00 | 10 580.00 | 85 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 712.00 | 24 176.00 | 169 535.00 | 193 712.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 398 116.00 | | 398 116.00 | 398 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 101.00 | 24 176.00 | 584 924.00 | 609 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 848.00 | 99 342.00 | 595 505.00 | 694 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
DG Autres réserves | 374 000.00 | 352 000.00 | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 300.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 520.00 | 84 746.00 | | 90 520.00 |
DL TOTAL (I) | 522 354.00 | 494 826.00 | | 522 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 10 242.00 | | 12 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 771.00 | 66 121.00 | | 60 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 151.00 | 76 404.00 | | 73 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 505.00 | 571 230.00 | | 595 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 151.00 | 76 404.00 | | 73 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 1 025.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 1 025.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -1 025.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 680.00 | 463 059.00 | | 494 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 160.00 | 378 312.00 | | 404 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 520.00 | 84 746.00 | | 90 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 659.00 | | 1 088.00 | 84 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 659.00 | | 1 088.00 | 81 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 761.00 | 3 405.00 | | 71 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 761.00 | 3 405.00 | | 71 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 914.00 | | | 166 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 416.00 | 182 618.00 | 29 798.00 | 212 416.00 |
VW T.V.A. | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |