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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 836.00 | 87 327.00 | 15 508.00 | 102 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 688.00 | 88 563.00 | 19 124.00 | 107 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 608.00 | | 112 608.00 | 112 608.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 291 110.00 | | 291 110.00 | 291 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 548.00 | | 408 548.00 | 408 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 236.00 | 88 563.00 | 427 672.00 | 516 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
DG Autres réserves | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 398.00 | -128 079.00 | | -204 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 191.00 | -76 319.00 | | 29 191.00 |
DL TOTAL (I) | 346 571.00 | 317 379.00 | | 346 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 5 237.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 927.00 | 16 881.00 | | 71 927.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 1 717.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 101.00 | 23 836.00 | | 81 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 672.00 | 341 215.00 | | 427 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 101.00 | 23 836.00 | | 81 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 747.00 | 35 970.00 | 351 717.00 | 315 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 747.00 | 35 970.00 | 351 717.00 | 315 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | 700.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 730.00 | 97 342.00 | | 363 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 538.00 | 173 662.00 | | 334 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 191.00 | -76 319.00 | | 29 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 507.00 | 12 057.00 | | 76 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 507.00 | 12 057.00 | | 76 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
VW T.V.A. | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |