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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 893.00 | 61 769.00 | 2 124.00 | 63 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 202.00 | 22 470.00 | 12 731.00 | 35 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 146.00 | 261 634.00 | 15 512.00 | 277 146.00 |
BT Marchandises | 96 068.00 | | 96 068.00 | 96 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BZ Autres créances | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CF Disponibilités | 595 847.00 | | 595 847.00 | 595 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 944.00 | | 770 944.00 | 770 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 090.00 | 261 634.00 | 786 456.00 | 1 048 090.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 205 876.00 | 178 609.00 | | 205 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 595.00 | 54 268.00 | | 59 595.00 |
DL TOTAL (I) | 382 857.00 | 350 262.00 | | 382 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 597.00 | 280 367.00 | | 302 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 002.00 | 111 353.00 | | 101 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 599.00 | 391 720.00 | | 403 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 456.00 | 741 983.00 | | 786 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 599.00 | 391 720.00 | | 403 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 541.00 | | 1 666 541.00 | 1 666 541.00 |
FG Production vendue services | 117 464.00 | | 117 464.00 | 117 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 005.00 | | 1 784 005.00 | 1 784 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | 16 826.00 | | 20 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 380.00 | 1 727 761.00 | | 1 805 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 785.00 | 1 673 493.00 | | 1 745 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 595.00 | 54 268.00 | | 59 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 565.00 | | 2 581.00 | 274 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 514.00 | | 2 581.00 | 96 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 051.00 | | | 178 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 233.00 | 9 007.00 | | 75 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 233.00 | 9 007.00 | | 75 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 597.00 | 302 597.00 | | 302 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 856.00 | 180 199.00 | 657.00 | 180 856.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 599.00 | 403 599.00 | | 403 599.00 |