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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 346.00 | 45 382.00 | 7 964.00 | 53 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 21 177.00 | 8 928.00 | 30 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 073.00 | 243 953.00 | 19 120.00 | 263 073.00 |
BT Marchandises | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 138 465.00 | | 138 465.00 | 138 465.00 |
CF Disponibilités | 504 619.00 | | 504 619.00 | 504 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 696.00 | | 727 696.00 | 727 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 769.00 | 243 953.00 | 746 815.00 | 990 769.00 |
CU Autres participations | 77 796.00 | 76 225.00 | 1 571.00 | 77 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 396 131.00 | 297 725.00 | | 396 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 012.00 | 98 405.00 | | -32 012.00 |
DL TOTAL (I) | 481 504.00 | 513 516.00 | | 481 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 270.00 | 6 765.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 196.00 | 365 067.00 | | 211 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 845.00 | 143 007.00 | | 48 845.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 311.00 | 515 339.00 | | 265 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 815.00 | 1 028 856.00 | | 746 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 058.00 | 511 570.00 | | 263 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 153.00 | | 619 153.00 | 619 153.00 |
FG Production vendue services | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 660.00 | | 633 660.00 | 633 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 732.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 732.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -732.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 967.00 | 38 269.00 | | -33 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 673.00 | 2 045 078.00 | | 726 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 685.00 | 1 946 673.00 | | 758 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 012.00 | 98 405.00 | | -32 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 247.00 | | 5 303.00 | 313 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 179 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 477.00 | 263 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 477.00 | 83 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 182.00 | | 4 746.00 | 84 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 065.00 | | 557.00 | 229 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 933.00 | 7 555.00 | 4 929.00 | 63 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 933.00 | 7 555.00 | 4 929.00 | 63 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 196.00 | 211 196.00 | | 211 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 169.00 | | 101 169.00 | 101 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 270.00 | 3 016.00 | 2 253.00 | 5 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VP Divers | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 458.00 | 139 632.00 | 101 827.00 | 241 458.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 311.00 | 263 058.00 | 2 253.00 | 265 311.00 |