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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 981.00 | 45 072.00 | 6 909.00 | 51 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 719.00 | 17 502.00 | 11 217.00 | 28 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 751.00 | 239 968.00 | 68 782.00 | 308 751.00 |
BT Marchandises | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BZ Autres créances | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CF Disponibilités | 652 996.00 | | 652 996.00 | 652 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 805.00 | | 781 805.00 | 781 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 555.00 | 239 968.00 | 850 587.00 | 1 090 555.00 |
CU Autres participations | 126 225.00 | 76 225.00 | 50 000.00 | 126 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 229 471.00 | 205 876.00 | | 229 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 525.00 | 59 595.00 | | 79 525.00 |
DL TOTAL (I) | 426 382.00 | 382 857.00 | | 426 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 616.00 | 302 597.00 | | 322 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 589.00 | 101 002.00 | | 101 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 205.00 | 403 599.00 | | 424 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 587.00 | 786 456.00 | | 850 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 205.00 | 403 599.00 | | 424 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 784.00 | | 1 726 784.00 | 1 726 784.00 |
FG Production vendue services | 122 612.00 | | 122 612.00 | 122 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 396.00 | | 1 849 396.00 | 1 849 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 760.00 | 20 445.00 | | 20 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 783.00 | 1 805 380.00 | | 1 869 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 258.00 | 1 745 785.00 | | 1 790 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 525.00 | 59 595.00 | | 79 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 146.00 | | 61 629.00 | 277 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 024.00 | 308 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 024.00 | 80 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 095.00 | | 11 629.00 | 99 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 051.00 | | 50 000.00 | 178 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 240.00 | 8 359.00 | 30 024.00 | 84 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 240.00 | 8 359.00 | 30 024.00 | 84 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 616.00 | 322 616.00 | | 322 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VB T. V. A. | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 622.00 | 163 965.00 | 657.00 | 164 622.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 205.00 | 424 205.00 | | 424 205.00 |