| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 526.00 | 44 504.00 | 9 022.00 | 53 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 656.00 | 19 429.00 | 11 226.00 | 30 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 247.00 | 241 327.00 | 71 919.00 | 313 247.00 |
BT Marchandises | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
BZ Autres créances | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CF Disponibilités | 861 353.00 | | 861 353.00 | 861 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 936.00 | | 956 936.00 | 956 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 183.00 | 241 327.00 | 1 028 856.00 | 1 270 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 127 239.00 | 76 225.00 | 51 014.00 | 127 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 297 725.00 | 260 996.00 | | 297 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 405.00 | 90 729.00 | | 98 405.00 |
DL TOTAL (I) | 513 516.00 | 469 111.00 | | 513 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 067.00 | 308 178.00 | | 365 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 007.00 | 106 936.00 | | 143 007.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 580.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 339.00 | 415 694.00 | | 515 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 856.00 | 884 805.00 | | 1 028 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 570.00 | 415 694.00 | | 511 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 181.00 | | 1 887 181.00 | 1 887 181.00 |
FG Production vendue services | 142 707.00 | | 142 707.00 | 142 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 888.00 | | 2 029 888.00 | 2 029 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | 1 105.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 1 105.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | 1 145.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 269.00 | 26 766.00 | | 38 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 078.00 | 1 960 728.00 | | 2 045 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 673.00 | 1 869 999.00 | | 1 946 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 405.00 | 90 729.00 | | 98 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 087.00 | | 11 497.00 | 304 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 313 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 84 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 774.00 | | 10 745.00 | 75 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 313.00 | | 752.00 | 228 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 276.00 | 8 262.00 | 1 605.00 | 57 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 276.00 | 8 262.00 | 1 605.00 | 57 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 067.00 | 365 067.00 | | 365 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VB T. V. A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 765.00 | 2 995.00 | 3 770.00 | 6 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 360.00 | 152 703.00 | 657.00 | 153 360.00 |
VW T.V.A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VX Obligations cautionnées | 11.00 | | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 339.00 | 511 570.00 | 3 770.00 | 515 339.00 |