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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 036.00 | 363.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205.00 | 4 361.00 | 844.00 | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 271.00 | 13 428.00 | 844.00 | 14 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 076.00 | 26 825.00 | 35 252.00 | 62 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 164.00 | 3 500.00 | 22 664.00 | 26 164.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 871.00 | 3 500.00 | 39 370.00 | 42 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 947.00 | 30 325.00 | 74 622.00 | 104 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
DH Report à nouveau | 18 872.00 | 12 242.00 | | 18 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 114.00 | 6 629.00 | | -3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 45 469.00 | 48 583.00 | | 45 469.00 |
DP Provisions pour risques | 1 991.00 | 2 512.00 | | 1 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 991.00 | 2 512.00 | | 1 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 3 857.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 1 158.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 387.00 | 35 204.00 | | 19 387.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 813.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 162.00 | 41 032.00 | | 27 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 622.00 | 92 127.00 | | 74 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 960.00 | 3 200.00 | 200 160.00 | 196 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 960.00 | 3 200.00 | 200 160.00 | 196 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 798.00 | 194 082.00 | | 202 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 912.00 | 187 453.00 | | 205 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 114.00 | 6 629.00 | | -3 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 148.00 | 3 204.00 | 2 527.00 | 26 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | 2 141.00 | 2 527.00 | 18 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 512.00 | 1 991.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
6T Sur comptes clients | 3 620.00 | | 120.00 | 3 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 620.00 | | 120.00 | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 132.00 | 1 991.00 | 2 632.00 | 6 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |