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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205.00 | 5 030.00 | 175.00 | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 271.00 | 13 806.00 | 466.00 | 14 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 076.00 | 28 236.00 | 33 840.00 | 62 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 343.00 | 3 500.00 | 27 842.00 | 31 343.00 |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 156.00 | 3 500.00 | 44 656.00 | 48 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 232.00 | 31 736.00 | 78 496.00 | 110 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
DH Report à nouveau | 15 758.00 | 18 872.00 | | 15 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925.00 | -3 114.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 50 394.00 | 45 469.00 | | 50 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 991.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 991.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504.00 | 3 267.00 | | 3 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 446.00 | 2 701.00 | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 786.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 559.00 | 19 387.00 | | 11 559.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 020.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 102.00 | 27 162.00 | | 28 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 496.00 | 74 622.00 | | 78 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 162.00 | | 192 162.00 | 192 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 162.00 | | 192 162.00 | 192 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 024.00 | 202 798.00 | | 195 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 099.00 | 205 912.00 | | 190 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925.00 | -3 114.00 | | 4 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | 1 166.00 | | 4 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 825.00 | 1 411.00 | | 26 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036.00 | 363.00 | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 789.00 | 1 047.00 | | 17 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 491.00 | | 1 991.00 | 5 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 189.00 | 45 160.00 | | 45 189.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |