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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 649.00 | 9 461.00 | 188.00 | 9 649.00 |
AH Fonds commercial | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 5 242.00 | 86.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 652.00 | 11 090.00 | 2 562.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 829.00 | 25 792.00 | 36 037.00 | 61 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 743.00 | 3 500.00 | 42 243.00 | 45 743.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 906.00 | 3 500.00 | 61 405.00 | 64 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 735.00 | 29 293.00 | 97 442.00 | 126 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
DH Report à nouveau | 25 692.00 | 20 683.00 | | 25 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 260.00 | 5 010.00 | | -6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 49 144.00 | 55 404.00 | | 49 144.00 |
DP Provisions pour risques | 4 460.00 | 625.00 | | 4 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460.00 | 625.00 | | 4 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | 2 187.00 | | 2 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663.00 | 1 899.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | 3 773.00 | | 14 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 286.00 | 22 634.00 | | 24 286.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 833.00 | 30 494.00 | | 43 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 442.00 | 86 522.00 | | 97 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 833.00 | | 196 833.00 | 196 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 833.00 | | 196 833.00 | 196 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 120.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 41.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 960.00 | 157 151.00 | | 199 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 219.00 | 152 141.00 | | 206 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 260.00 | 5 010.00 | | -6 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 073.00 | 4 239.00 | | 3 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 257.00 | 1 135.00 | 1 600.00 | 26 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 61.00 | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | 1 074.00 | 1 600.00 | 16 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625.00 | 4 460.00 | 625.00 | 625.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | 4 460.00 | 625.00 | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
UX Autres créances clients | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853.00 | | | 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |