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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
AH Fonds commercial | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 652.00 | 12 519.00 | 1 133.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 829.00 | 27 496.00 | 34 333.00 | 61 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 775.00 | 3 500.00 | 17 274.00 | 20 775.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 804.00 | 3 500.00 | 42 303.00 | 45 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 632.00 | 30 996.00 | 76 636.00 | 107 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
DH Report à nouveau | 19 433.00 | 25 692.00 | | 19 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 326.00 | -6 260.00 | | -25 326.00 |
DL TOTAL (I) | 23 818.00 | 49 144.00 | | 23 818.00 |
DP Provisions pour risques | 40 397.00 | 4 460.00 | | 40 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 397.00 | 4 460.00 | | 40 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902.00 | 2 375.00 | | 2 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 1 663.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 14 623.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 256.00 | 24 286.00 | | 7 256.00 |
EA Autres dettes | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 421.00 | 43 838.00 | | 12 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 636.00 | 97 442.00 | | 76 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 847.00 | 9 855.00 | 223 702.00 | 213 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 847.00 | 9 855.00 | 223 702.00 | 213 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 2 500.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | 2 500.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 910.00 | 199 960.00 | | 228 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 236.00 | 206 219.00 | | 254 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 326.00 | -6 260.00 | | -25 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 073.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 792.00 | 1 704.00 | | 25 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | 188.00 | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 332.00 | 1 515.00 | | 16 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 460.00 | 40 397.00 | 4 460.00 | 4 460.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | 40 397.00 | 4 460.00 | 7 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 902.00 | 1 331.00 | 1 571.00 | 2 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 396.00 | 10 824.00 | 1 571.00 | 12 396.00 |