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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 231.00 | 55 674.00 | 38 556.00 | 94 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 252.00 | 101 509.00 | 334 742.00 | 436 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 957.00 | 7 402.00 | 1 075 555.00 | 1 082 957.00 |
BZ Autres créances | 517 103.00 | | 517 103.00 | 517 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 196 150.00 | | 196 150.00 | 196 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 709.00 | 7 402.00 | 1 792 307.00 | 1 799 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 960.00 | 108 911.00 | 2 127 050.00 | 2 235 960.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 201 466.00 | 230 677.00 | | 201 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 274.00 | 25 789.00 | | 143 274.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 397 890.00 | 309 616.00 | | 397 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 30 993.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 6 030.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 433.00 | 842 622.00 | | 776 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 236.00 | 939 048.00 | | 874 236.00 |
EA Autres dettes | 77 291.00 | 50 411.00 | | 77 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 160.00 | 1 869 104.00 | | 1 729 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 050.00 | 2 178 720.00 | | 2 127 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 160.00 | 1 869 104.00 | | 1 729 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 708.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 209 030.00 | | 4 209 030.00 | 4 209 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 030.00 | | 4 209 030.00 | 4 209 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | 100.00 | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 399.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 399.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -299.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | -18 507.00 | | 6 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 125.00 | 3 829 504.00 | | 4 305 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 851.00 | 3 803 715.00 | | 4 161 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 274.00 | 25 789.00 | | 143 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 693.00 | | 16 294.00 | 425 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | | | 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 329.00 | 296 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 436 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 406.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 941.00 | | 14 290.00 | 79 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 511.00 | | 2 004.00 | 299 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 582.00 | 7 334.00 | 406.00 | 94 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 241.00 | | 406.00 | 46 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 341.00 | 7 334.00 | | 48 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 894.00 | | 52 493.00 | 59 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 894.00 | | 52 493.00 | 59 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 894.00 | | 52 493.00 | 61 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 433.00 | 776 433.00 | | 776 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 267.00 | 296 267.00 | | 296 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 405.00 | 346 405.00 | | 346 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 891.00 | | | 1 071 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VB T. V. A. | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
VC Groupe et associés | 307 506.00 | | | 307 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 497.00 | 1 603 311.00 | 6 186.00 | 1 609 497.00 |
VW T.V.A. | 220 362.00 | 220 362.00 | | 220 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 160.00 | 1 729 160.00 | | 1 729 160.00 |