| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 941.00 | 48 341.00 | 31 600.00 | 79 941.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 693.00 | 94 582.00 | 331 111.00 | 425 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 931.00 | 59 894.00 | 1 133 037.00 | 1 192 931.00 |
BZ Autres créances | 513 721.00 | | 513 721.00 | 513 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 196 285.00 | | 196 285.00 | 196 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 503.00 | 59 894.00 | 1 847 609.00 | 1 907 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 196.00 | 154 476.00 | 2 178 720.00 | 2 333 196.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 230 677.00 | 279 268.00 | | 230 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 789.00 | 11 409.00 | | 25 789.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 100.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 309 616.00 | 343 927.00 | | 309 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 993.00 | 61 404.00 | | 30 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030.00 | 41 073.00 | | 6 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 622.00 | 463 550.00 | | 842 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 048.00 | 800 992.00 | | 939 048.00 |
EA Autres dettes | 50 411.00 | 37 538.00 | | 50 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 104.00 | 1 404 557.00 | | 1 869 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 720.00 | 1 748 484.00 | | 2 178 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 104.00 | 1 374 271.00 | | 1 869 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 832.00 | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 738 392.00 | | 3 738 392.00 | 3 738 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 392.00 | | 3 738 392.00 | 3 738 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 700.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 161.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 35 161.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 859.00 | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 1 259.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 33 902.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 507.00 | | | -18 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 504.00 | 3 809 880.00 | | 3 829 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 715.00 | 3 798 471.00 | | 3 803 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 789.00 | 11 409.00 | | 25 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 057.00 | | 7 526.00 | 425 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | | | 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 890.00 | 299 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 425 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 415.00 | | 7 526.00 | 72 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 401.00 | | | 306 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 782.00 | 5 799.00 | | 88 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | | | 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 541.00 | 5 799.00 | | 42 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 100.00 | | 100.00 | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 19 194.00 | 40 700.00 | | 19 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 194.00 | 40 700.00 | | 19 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 294.00 | 40 700.00 | 100.00 | 21 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 622.00 | 842 622.00 | | 842 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 754.00 | 264 754.00 | | 264 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 976.00 | 378 976.00 | | 378 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 543.00 | | | 1 066 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
VB T. V. A. | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
VC Groupe et associés | 217 032.00 | | | 217 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VI Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VP Divers | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 481.00 | 1 710 970.00 | 9 511.00 | 1 720 481.00 |
VW T.V.A. | 293 645.00 | 293 645.00 | | 293 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 104.00 | 1 869 104.00 | | 1 869 104.00 |