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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 709.00 | 85 810.00 | 7 899.00 | 93 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 894.00 | 131 645.00 | 315 249.00 | 446 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 714.00 | | 1 593 714.00 | 1 593 714.00 |
BZ Autres créances | 891 366.00 | | 891 366.00 | 891 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 1 225 651.00 | | 1 225 651.00 | 1 225 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 253.00 | | 3 722 253.00 | 3 722 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 147.00 | 131 645.00 | 4 037 502.00 | 4 169 147.00 |
CU Autres participations | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 768.00 | | | 319 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 286.00 | | | -68 286.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 363 482.00 | | | 363 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 730.00 | | | 2 204 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 234.00 | | | 1 284 234.00 |
EA Autres dettes | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 020.00 | | | 3 674 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 502.00 | | | 4 037 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 020.00 | | | 3 674 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 801 113.00 | 16 923.00 | 4 818 036.00 | 4 801 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 113.00 | 16 923.00 | 4 818 036.00 | 4 801 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 11 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 956.00 | | | -22 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 668.00 | | | 4 988 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 954.00 | | | 5 056 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 286.00 | | | -68 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 080.00 | | | 453 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 186.00 | 307 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 186.00 | 446 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 536.00 | | | 313 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 028.00 | 4 617.00 | | 127 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 193.00 | 4 617.00 | | 81 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 044.00 | | 57 044.00 | 59 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 730.00 | 2 204 730.00 | | 2 204 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 176.00 | 380 176.00 | | 380 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 970.00 | 589 970.00 | | 589 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 235.00 | 183 235.00 | | 183 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 714.00 | 1 593 714.00 | | 1 593 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 358 696.00 | 358 696.00 | | 358 696.00 |
VC Groupe et associés | 364 166.00 | 364 166.00 | | 364 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VP Divers | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 704.00 | 2 496 354.00 | 16 350.00 | 2 512 704.00 |
VW T.V.A. | 291 094.00 | 291 094.00 | | 291 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 020.00 | 3 674 020.00 | | 3 674 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |